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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074.00 | 56 763.00 | 6 311.00 | 63 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 978.00 | 185 946.00 | 5 031.00 | 190 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 300.00 | 242 709.00 | 50 590.00 | 293 300.00 |
BZ Autres créances | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
CF Disponibilités | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 854.00 | 242 709.00 | 248 145.00 | 490 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 449.00 | | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 70 409.00 | | | 70 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
DL TOTAL (I) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 087.00 | | | 90 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 145.00 | | | 248 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 300.00 | | | 293 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 053.00 | | | 254 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 856.00 | 5 853.00 | | 236 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 856.00 | 5 853.00 | | 236 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 933.00 | 163 759.00 | 37 173.00 | 200 933.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 748.00 | 136 748.00 | | 136 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910.00 | | | 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 978.00 | | | 71 978.00 |