| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 004.00 | 698 752.00 | 259 252.00 | 958 004.00 |
AN Terrains | 429 724.00 | | 429 724.00 | 429 724.00 |
AP Constructions | 12 074 779.00 | 7 965 635.00 | 4 109 144.00 | 12 074 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671 757.00 | 20 973 884.00 | 3 697 873.00 | 24 671 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 816 161.00 | 2 972 076.00 | 844 085.00 | 3 816 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 063 452.00 | | 1 063 452.00 | 1 063 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 280 194.00 | 32 610 347.00 | 14 669 847.00 | 47 280 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420 261.00 | 133 457.00 | 2 286 805.00 | 2 420 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 146 205.00 | 55 263.00 | 2 090 942.00 | 2 146 205.00 |
BT Marchandises | 901 747.00 | 196 618.00 | 705 129.00 | 901 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 268.00 | 63 805.00 | 1 033 462.00 | 1 097 268.00 |
BZ Autres créances | 3 345 976.00 | | 3 345 976.00 | 3 345 976.00 |
CF Disponibilités | 7 169 865.00 | | 7 169 865.00 | 7 169 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 120 643.00 | 449 143.00 | 16 671 499.00 | 17 120 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 400 837.00 | 33 059 491.00 | 31 341 346.00 | 64 400 837.00 |
CU Autres participations | 4 257 631.00 | | 4 257 631.00 | 4 257 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 930.00 | 694 930.00 | | 694 930.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 132.00 | 3 225 556.00 | | 2 606 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 434.00 | -339 424.00 | | -393 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 724 587.00 | 3 858 557.00 | | 3 724 587.00 |
DL TOTAL (I) | 10 757 215.00 | 11 564 619.00 | | 10 757 215.00 |
DP Provisions pour risques | 112 319.00 | 131 686.00 | | 112 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 555 751.00 | 4 634 093.00 | | 4 555 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 668 070.00 | 4 765 779.00 | | 4 668 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 111 050.00 | 10 865 200.00 | | 8 111 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 165.00 | 143 600.00 | | 172 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 656.00 | 5 137 081.00 | | 3 529 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 667.00 | 3 187 995.00 | | 3 167 667.00 |
EA Autres dettes | 935 523.00 | 1 479 757.00 | | 935 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 916 061.00 | 20 813 632.00 | | 15 916 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 341 346.00 | 37 144 030.00 | | 31 341 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 900.00 | 2 301 722.00 | 4 957 622.00 | 2 655 900.00 |
FD Production vendue biens | 14 925 716.00 | 15 280 192.00 | 30 205 908.00 | 14 925 716.00 |
FG Production vendue services | 488 747.00 | 2 116 615.00 | 2 605 362.00 | 488 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 070 363.00 | 19 698 529.00 | 37 768 893.00 | 18 070 363.00 |
FM Production stockée | | | -132 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 697 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 424 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 790 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 122 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 215.00 | |
GE Autres charges | | | 33 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 811 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 540.00 | 383 769.00 | | 801 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 528.00 | 122 654.00 | | 151 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953 068.00 | 506 423.00 | | 953 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 000.00 | 384 576.00 | | 304 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 558.00 | 48 812.00 | | 17 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 558.00 | 433 388.00 | | 321 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 510.00 | 73 035.00 | | 631 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 357.00 | -414 275.00 | | -206 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 654 393.00 | 39 286 969.00 | | 39 654 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 047 827.00 | 39 626 394.00 | | 40 047 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 434.00 | -339 424.00 | | -393 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 057 269.00 | | 2 053 203.00 | 46 057 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 266 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 279.00 | 47 280 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 958 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 279.00 | 42 055 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 705.00 | | 113 299.00 | 844 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 946 248.00 | | 1 939 904.00 | 40 946 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 266 316.00 | | | 4 266 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 420 862.00 | 1 189 485.00 | | 31 420 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 059.00 | 64 696.00 | | 634 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 786 806.00 | 1 124 789.00 | | 30 786 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 858 557.00 | 9 928.00 | 143 898.00 | 3 858 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 765 779.00 | 470 739.00 | 568 447.00 | 4 765 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 172.00 | 64 980.00 | 61 814.00 | 382 172.00 |
6T Sur comptes clients | 74 271.00 | 3 300.00 | 13 766.00 | 74 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 443.00 | 68 280.00 | 75 580.00 | 456 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080 778.00 | 548 947.00 | 787 925.00 | 9 080 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 019.00 | 644 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 928.00 | 143 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529 656.00 | 3 529 656.00 | | 3 529 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 057.00 | 1 751 057.00 | | 1 751 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 440.00 | 1 169 440.00 | | 1 169 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 523.00 | 935 523.00 | | 935 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 630.00 | 1 021 630.00 | | 1 021 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 914.00 | 68 368.00 | 6 546.00 | 74 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
VB T. V. A. | 447 768.00 | 447 768.00 | | 447 768.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 111 050.00 | 3 396 049.00 | 4 715 001.00 | 8 111 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899 104.00 | | | 2 899 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 650.00 | 300 309.00 | 472 341.00 | 772 650.00 |
VP Divers | 1 139 029.00 | 23 318.00 | 1 115 711.00 | 1 139 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 455.00 | 231 455.00 | | 231 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 849.00 | 611 849.00 | | 611 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 800.00 | 2 677 879.00 | 1 808 921.00 | 4 486 800.00 |
VW T.V.A. | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 743 896.00 | 11 028 895.00 | 4 715 001.00 | 15 743 896.00 |