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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 555.00 | 50 492.00 | 2 063.00 | 52 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 793.00 | 227 494.00 | 21 299.00 | 248 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 973.00 | 277 986.00 | 62 986.00 | 340 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BP En cours de production de services | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 174.00 | 20 167.00 | 313 007.00 | 333 174.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 771 842.00 | | 771 842.00 | 771 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 573.00 | 20 167.00 | 1 125 406.00 | 1 145 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 545.00 | 298 153.00 | 1 188 392.00 | 1 486 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 583.00 | 642 583.00 | | 642 583.00 |
DH Report à nouveau | 112 786.00 | 76 397.00 | | 112 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 787.00 | 236 559.00 | | 243 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 246.00 | 977 629.00 | | 1 021 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 55 207.00 | | 50 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 446.00 | 63 331.00 | | 80 446.00 |
EA Autres dettes | 36 091.00 | 54 782.00 | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 146.00 | 173 320.00 | | 167 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 392.00 | 1 150 949.00 | | 1 188 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 146.00 | 173 320.00 | | 167 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 275.00 | | 4 635.00 | 351 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 39 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 937.00 | 340 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 357.00 | 301 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 126.00 | | 4 578.00 | 310 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 581.00 | | 57.00 | 40 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 700.00 | 11 210.00 | 13 924.00 | 280 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 133.00 | 11 210.00 | 13 357.00 | 280 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
UX Autres créances clients | 311 715.00 | 311 715.00 | | 311 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VB T. V. A. | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 457.00 | 352 082.00 | 18 375.00 | 370 457.00 |
VW T.V.A. | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 146.00 | 167 146.00 | | 167 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |