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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 448.00 | 9 669.00 | 5 778.00 | 15 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474 144.00 | 414 399.00 | 59 745.00 | 474 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 364.00 | 93 694.00 | 56 670.00 | 150 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 488.00 | 248 793.00 | 69 695.00 | 318 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 179.00 | 766 555.00 | 259 624.00 | 1 026 179.00 |
BT Marchandises | 858 165.00 | | 858 165.00 | 858 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 401.00 | 31 215.00 | 637 187.00 | 668 401.00 |
BZ Autres créances | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 1 631 514.00 | | 1 631 514.00 | 1 631 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 956.00 | 31 215.00 | 3 206 742.00 | 3 237 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 135.00 | 797 770.00 | 3 466 365.00 | 4 264 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 160.00 | | | 500 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DG Autres réserves | 824 253.00 | | | 824 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 552.00 | | | 370 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 992.00 | | | 1 744 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 348.00 | | | 1 561 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
EA Autres dettes | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 374.00 | | | 1 721 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 365.00 | | | 3 466 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 374.00 | | | 1 721 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 314 757.00 | | 10 314 757.00 | 10 314 757.00 |
FG Production vendue services | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 615.00 | | 10 322 615.00 | 10 322 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 716.00 | |
GE Autres charges | | | 25 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 912.00 | | | -41 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 631.00 | | | 140 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 341 332.00 | | | 10 341 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 970 780.00 | | | 9 970 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 552.00 | | | 370 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 150.00 | | 9 029.00 | 1 017 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 592.00 | | | 489 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 710.00 | | 6 142.00 | 462 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 847.00 | | 2 887.00 | 64 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 157.00 | 46 399.00 | | 720 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 977.00 | 14 091.00 | | 409 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 179.00 | 32 308.00 | | 310 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 499.00 | 6 716.00 | | 24 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 499.00 | 6 716.00 | | 24 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 499.00 | 6 716.00 | | 24 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 348.00 | 1 561 348.00 | | 1 561 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
UX Autres créances clients | 630 944.00 | 630 944.00 | | 630 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VB T. V. A. | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 097.00 | 748 186.00 | 62 911.00 | 811 097.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 374.00 | 1 721 374.00 | | 1 721 374.00 |