| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 524.00 | 20 639.00 | 2 884.00 | 23 524.00 |
AH Fonds commercial | 607 764.00 | 54 561.00 | 553 202.00 | 607 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 980.00 | 60 998.00 | 20 982.00 | 81 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 031.00 | 520 482.00 | 57 549.00 | 578 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 387.00 | 656 680.00 | 682 707.00 | 1 339 387.00 |
BT Marchandises | 49 891.00 | 6 284.00 | 43 607.00 | 49 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 897.00 | | 449 897.00 | 449 897.00 |
BZ Autres créances | 461 973.00 | 145 996.00 | 315 977.00 | 461 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 124.00 | | 436 124.00 | 436 124.00 |
CF Disponibilités | 209 443.00 | | 209 443.00 | 209 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 632.00 | 152 280.00 | 1 481 352.00 | 1 633 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 021.00 | 808 962.00 | 2 164 059.00 | 2 973 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | | 248 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
DG Autres réserves | 672 711.00 | 672 711.00 | | 672 711.00 |
DH Report à nouveau | 31 367.00 | 147 641.00 | | 31 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 930.00 | -116 273.00 | | -222 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 748.00 | 23 094.00 | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 923 151.00 | 1 153 428.00 | | 923 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 48 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 48 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 226.00 | 63 548.00 | | 33 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 384.00 | 1 249 602.00 | | 1 053 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 982.00 | 169 112.00 | | 133 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 723.00 | 1 461.00 | | 9 723.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 18 673.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 908.00 | 1 502 398.00 | | 1 235 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 059.00 | 2 703 827.00 | | 2 164 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 091 275.00 | 10 112.00 | 11 101 386.00 | 11 091 275.00 |
FD Production vendue biens | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 108 278.00 | 10 112.00 | 11 118 389.00 | 11 108 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 206 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 713 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 231.00 | |
GE Autres charges | | | 15 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 468.00 | 8 308.00 | | 28 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 346.00 | 8 127.00 | | 7 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 814.00 | 16 435.00 | | 78 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 371.00 | 5 960.00 | | 36 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 371.00 | 53 967.00 | | 36 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 443.00 | -37 532.00 | | 42 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 479.00 | 12 659 408.00 | | 11 287 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 510 409.00 | 12 775 680.00 | | 11 510 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 930.00 | -116 273.00 | | -222 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 119.00 | | 20 287.00 | 1 343 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765.00 | 23 252.00 | 1 339 390.00 | 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | 815.00 | 631 288.00 | 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 437.00 | 668 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 103.00 | | 765.00 | 632 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 987.00 | | 19 522.00 | 670 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 877.00 | 53 457.00 | 23 252.00 | 624 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 884.00 | 19 132.00 | 815.00 | 56 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 992.00 | 34 324.00 | 22 436.00 | 567 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 43 000.00 | 48 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 6 285.00 | 4 344.00 | 4 344.00 |
6T Sur comptes clients | 71 412.00 | 85 947.00 | 11 362.00 | 71 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 356.00 | 92 232.00 | 15 706.00 | 77 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 356.00 | 92 232.00 | 58 706.00 | 125 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 231.00 | 15 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 384.00 | 1 053 384.00 | | 1 053 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 705.00 | 62 705.00 | | 62 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
UX Autres créances clients | 449 897.00 | 449 897.00 | | 449 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 227.00 | 30 659.00 | 2 563.00 | 33 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 555.00 | 20 629.00 | 45 926.00 | 66 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 036.00 | 891 919.00 | 85 117.00 | 977 036.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 908.00 | 1 233 340.00 | 2 568.00 | 1 235 908.00 |