| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 368.00 | 86 619.00 | 15 750.00 | 102 368.00 |
AP Constructions | 374 579.00 | 363 682.00 | 10 897.00 | 374 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 276.00 | 1 601 633.00 | 497 643.00 | 2 099 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 436.00 | 106 028.00 | 1 407.00 | 107 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 689.00 | 2 157 962.00 | 538 727.00 | 2 696 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BT Marchandises | 194 899.00 | 4 228.00 | 190 671.00 | 194 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 195.00 | 2 619.00 | 227 576.00 | 230 195.00 |
BZ Autres créances | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
CF Disponibilités | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 986.00 | 6 847.00 | 664 138.00 | 670 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 674.00 | 2 164 809.00 | 1 202 865.00 | 3 367 674.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DG Autres réserves | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
DH Report à nouveau | -52 478.00 | 35 591.00 | | -52 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 238.00 | -88 069.00 | | -143 238.00 |
DL TOTAL (I) | 27 825.00 | 171 064.00 | | 27 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 264.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 907.00 | 189 907.00 | | 749 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 978.00 | 425 540.00 | | 315 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 766.00 | 361 354.00 | | 108 766.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 81 708.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 040.00 | 1 058 773.00 | | 1 175 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 865.00 | 1 229 837.00 | | 1 202 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 518.00 | | 2 310 518.00 | 2 310 518.00 |
FG Production vendue services | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 320 929.00 | | 2 320 929.00 | 2 320 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 90 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 569.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 147.00 | 234 128.00 | | 89 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 147.00 | 240 698.00 | | 89 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | 7 005.00 | | 4 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 11 483.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 228.00 | 18 488.00 | | 7 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 919.00 | 222 209.00 | | 81 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 878.00 | 2 707 609.00 | | 2 505 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 116.00 | 2 795 677.00 | | 2 649 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 238.00 | -88 069.00 | | -143 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 887.00 | | 207 509.00 | 2 724 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 903.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 708.00 | 2 696 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 805.00 | 2 581 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 587.00 | | 207 509.00 | 2 384 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 915.00 | 131 852.00 | 10 805.00 | 2 036 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 836.00 | 17 783.00 | | 68 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 079.00 | 114 069.00 | 10 805.00 | 1 968 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 723.00 | 2 619.00 | 89 723.00 | 89 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 405.00 | 6 847.00 | 310 405.00 | 310 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 405.00 | 6 847.00 | 310 405.00 | 310 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 847.00 | 89 723.00 | |
UG ‐ Financières | | | 220 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 907.00 | 749 907.00 | | 749 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 978.00 | 315 978.00 | | 315 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 210 206.00 | | | 210 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VB T. V. A. | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 632.00 | 358 632.00 | | 358 632.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 040.00 | 1 175 040.00 | | 1 175 040.00 |