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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 3 514 966.00 | 17 507.00 | 3 497 459.00 | 3 514 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 571.00 | 30 083.00 | 28 488.00 | 58 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 052.00 | 53 928.00 | 16 124.00 | 70 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 873 902.00 | 101 518.00 | 3 772 384.00 | 3 873 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 192 711.00 | | 192 711.00 | 192 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 605.00 | | 292 605.00 | 292 605.00 |
BZ Autres créances | 590 231.00 | | 590 231.00 | 590 231.00 |
CF Disponibilités | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 621.00 | | 1 148 621.00 | 1 148 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 523.00 | 101 518.00 | 4 921 005.00 | 5 022 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DG Autres réserves | 163 916.00 | 163 916.00 | | 163 916.00 |
DH Report à nouveau | -862 569.00 | -466 557.00 | | -862 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 065.00 | -396 012.00 | | -1 114 065.00 |
DL TOTAL (I) | -75 310.00 | 1 038 755.00 | | -75 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 843.00 | 511.00 | | 3 000 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 385.00 | 436 638.00 | | 1 440 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 476.00 | 248 125.00 | | 262 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 474.00 | 16 692.00 | | 4 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 137.00 | | | 288 137.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 315.00 | 701 966.00 | | 4 996 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 005.00 | 1 765 720.00 | | 4 921 005.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 815.00 | 701 455.00 | | 1 658 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 511.00 | | 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 398 383.00 | | 398 383.00 | 398 383.00 |
FG Production vendue services | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 550.00 | | 407 550.00 | 407 550.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 057.00 | 57 322.00 | | 118 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 434 880.00 | 26.00 | | 1 434 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552 938.00 | 58 081.00 | | 1 552 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | 803.00 | | 8 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454 856.00 | | | 1 454 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463 421.00 | 803.00 | | 1 463 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 516.00 | 57 278.00 | | 89 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 488.00 | 426 833.00 | | 2 005 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 552.00 | 822 845.00 | | 3 119 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 065.00 | -396 012.00 | | -1 114 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 520.00 | | 21 289.00 | 4 002 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 311.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 997.00 | 3 685 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 686.00 | 3 685 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772 210.00 | | 21 289.00 | 3 772 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 107.00 | 177 654.00 | 88 181.00 | 281 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 107.00 | 177 654.00 | 88 181.00 | 281 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 940.00 | 13 440.00 | 337 500.00 | 350 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 747.00 | | | 435 747.00 |
VB T. V. A. | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 695.00 | | | 1 005 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 860.00 | | | 933 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 717.00 | 2 385 717.00 | | 2 385 717.00 |
VW T.V.A. | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 816.00 | 724 316.00 | 1 337 500.00 | 3 661 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 279.00 | | | 95 279.00 |
ST Autres comptes | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406.00 | | | 406.00 |
YT Sous‐traitance | 102 091.00 | | | 102 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 706.00 | | | 282 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 033.00 | | | 212 033.00 |