| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 853.00 | 179 455.00 | 1 399.00 | 180 853.00 |
AN Terrains | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 1 260 258.00 | 1 243 865.00 | 16 393.00 | 1 260 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 710.00 | 333 295.00 | 38 416.00 | 371 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 446.00 | 3 017 948.00 | 239 498.00 | 3 257 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 958.00 | 4 774 562.00 | 506 395.00 | 5 280 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 925.00 | 3 036.00 | 1 708 889.00 | 1 711 925.00 |
BZ Autres créances | 2 519 741.00 | | 2 519 741.00 | 2 519 741.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 467.00 | 3 036.00 | 4 341 431.00 | 4 344 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 425.00 | 4 777 598.00 | 4 847 827.00 | 9 625 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 520 243.00 | 421 354.00 | | 520 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 899.00 | 98 889.00 | | 293 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 540.00 | 875 641.00 | | 1 169 540.00 |
DP Provisions pour risques | 139 335.00 | 191 547.00 | | 139 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 225.00 | 395 504.00 | | 362 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 560.00 | 587 051.00 | | 501 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 111.00 | 26 441.00 | | 11 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 323.00 | 1 550 838.00 | | 1 621 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 661.00 | 1 361 310.00 | | 1 340 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
EA Autres dettes | 188 772.00 | 634 526.00 | | 188 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 176 727.00 | 3 596 012.00 | | 3 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 827.00 | 5 058 704.00 | | 4 847 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 727.00 | 3 596 012.00 | | 3 176 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 357.00 | 169.00 | 6 251 527.00 | 6 251 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 357.00 | 169.00 | 6 251 527.00 | 6 251 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 725 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 57 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 092.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 614.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 971.00 | 67 193.00 | | 55 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 212.00 | 72 305.00 | | 102 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 183.00 | 204 112.00 | | 158 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 231 047.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 231 047.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 183.00 | -26 935.00 | | 130 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 368.00 | 21 975.00 | | 72 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 788.00 | 47 479.00 | | 105 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 890 324.00 | 12 026 666.00 | | 12 890 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 596 425.00 | 11 927 777.00 | | 12 596 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 899.00 | 98 889.00 | | 293 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 693.00 | | 17 662.00 | 5 901 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638 397.00 | 5 280 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 437.00 | 5 099 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 718 880.00 | | 17 662.00 | 5 718 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 219.00 | 109 780.00 | 637 437.00 | 5 302 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 407.00 | 3 047.00 | | 176 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125 812.00 | 106 733.00 | 637 437.00 | 5 125 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 051.00 | 57 092.00 | 142 583.00 | 587 051.00 |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 087.00 | 57 092.00 | 142 583.00 | 590 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 323.00 | 1 621 323.00 | | 1 621 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 177.00 | 739 177.00 | | 739 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 476.00 | 561 476.00 | | 561 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 884.00 | 199 884.00 | | 199 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 586.00 | 1 708 586.00 | | 1 708 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 206 052.00 | 206 052.00 | | 206 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 065.00 | 2 199 065.00 | | 2 199 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VP Divers | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 851.00 | 4 237 851.00 | 1 000.00 | 4 238 851.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 727.00 | 3 176 727.00 | | 3 176 727.00 |