| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 364.00 | 191 171.00 | 47 193.00 | 238 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 356.00 | 39 001.00 | 13 355.00 | 52 356.00 |
AN Terrains | 40 891.00 | | 40 891.00 | 40 891.00 |
AP Constructions | 812 553.00 | 812 553.00 | | 812 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 394.00 | 1 289 524.00 | 71 870.00 | 1 361 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238 852.00 | 2 648 377.00 | 590 474.00 | 3 238 852.00 |
AX Avances et acomptes | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 968.00 | 4 980 626.00 | 987 342.00 | 5 967 968.00 |
BT Marchandises | 7 964 065.00 | 505 195.00 | 7 458 870.00 | 7 964 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 552 479.00 | 596 969.00 | 8 955 510.00 | 9 552 479.00 |
BZ Autres créances | 2 996 341.00 | | 2 996 341.00 | 2 996 341.00 |
CF Disponibilités | 2 029 708.00 | | 2 029 708.00 | 2 029 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 054.00 | | 316 054.00 | 316 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 858 647.00 | 1 102 165.00 | 21 756 482.00 | 22 858 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 826 615.00 | 6 082 791.00 | 22 743 824.00 | 28 826 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 512 083.00 | 2 512 083.00 | | 2 512 083.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 753.00 | 265 753.00 | | 265 753.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 208.00 | 507 725.00 | | 251 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 743.00 | -526 062.00 | | -1 396 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 161.00 | -1 127 198.00 | | 592 161.00 |
DK Provisions réglementées | 74 244.00 | 77 026.00 | | 74 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 706.00 | 1 709 328.00 | | 2 298 706.00 |
DP Provisions pour risques | 34 914.00 | 73 664.00 | | 34 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 914.00 | 73 664.00 | | 34 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893 975.00 | 8 018 808.00 | | 6 893 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566 743.00 | 7 368 117.00 | | 9 566 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 751.00 | 1 968 812.00 | | 2 407 751.00 |
EA Autres dettes | 1 289 232.00 | 937 152.00 | | 1 289 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 503.00 | 381 352.00 | | 252 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 410 204.00 | 18 674 240.00 | | 20 410 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 743 824.00 | 20 457 232.00 | | 22 743 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 899 148.00 | 150 927.00 | 59 050 075.00 | 58 899 148.00 |
FG Production vendue services | 628 744.00 | | 628 744.00 | 628 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 527 892.00 | 150 927.00 | 59 678 819.00 | 59 527 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 201 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 049 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -843 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 074 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 803 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | 1 326.00 | | 6 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 396.00 | 19 675.00 | | 14 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 569.00 | 21 785.00 | | 20 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 64.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 614.00 | 20 624.00 | | 11 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 827.00 | 21 473.00 | | 11 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | 312.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 511 184.00 | 49 727 513.00 | | 60 511 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 919 023.00 | 50 854 711.00 | | 59 919 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 161.00 | -1 127 198.00 | | 592 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 745.00 | | 141 297.00 | 5 947 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 191 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 074.00 | 5 967 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 497.00 | 290 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 435.00 | 5 485 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 649.00 | | 141 143.00 | 5 455 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 880.00 | | 154.00 | 191 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878 861.00 | 220 397.00 | 118 631.00 | 4 878 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 768.00 | 15 900.00 | 9 497.00 | 223 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 655 092.00 | 204 497.00 | 109 135.00 | 4 655 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 026.00 | 11 614.00 | 14 396.00 | 77 026.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 664.00 | | 38 750.00 | 73 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 676.00 | 30 531.00 | 66 012.00 | 540 676.00 |
6T Sur comptes clients | 693 423.00 | 83 823.00 | 180 277.00 | 693 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 099.00 | 114 354.00 | 246 289.00 | 1 234 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384 790.00 | 125 968.00 | 299 435.00 | 1 384 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 354.00 | 285 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 614.00 | 14 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566 743.00 | 9 566 743.00 | | 9 566 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 517.00 | 1 043 517.00 | | 1 043 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 405.00 | 888 405.00 | | 888 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 232.00 | 1 289 232.00 | | 1 289 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 892.00 | | 191 892.00 | 191 892.00 |
UX Autres créances clients | 8 841 400.00 | 8 841 400.00 | | 8 841 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 080.00 | 711 080.00 | | 711 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 155.00 | 2 116 155.00 | | 2 116 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 893 975.00 | 6 893 975.00 | | 6 893 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 727.00 | | | 1 124 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 271.00 | 197 271.00 | | 197 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 889.00 | 823 889.00 | | 823 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 054.00 | 316 054.00 | | 316 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 056 766.00 | 12 864 874.00 | 191 892.00 | 13 056 766.00 |
VW T.V.A. | 278 557.00 | 278 557.00 | | 278 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 410 204.00 | 20 410 204.00 | | 20 410 204.00 |