| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 120.00 | 3 887.00 | 3 233.00 | 7 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 369.00 | 100 226.00 | 61 144.00 | 161 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 550.00 | 54 217.00 | 240 333.00 | 294 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 645.00 | 158 330.00 | 318 316.00 | 476 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 155.00 | 76 838.00 | 432 317.00 | 509 155.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 738.00 | 19 357.00 | 94 381.00 | 113 738.00 |
BZ Autres créances | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CF Disponibilités | 67 104.00 | | 67 104.00 | 67 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 686.00 | 96 195.00 | 669 491.00 | 765 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 331.00 | 254 525.00 | 987 806.00 | 1 242 331.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 055.00 | 364 055.00 | | 364 055.00 |
DG Autres réserves | 221 188.00 | 221 188.00 | | 221 188.00 |
DH Report à nouveau | -67 214.00 | -120 503.00 | | -67 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 032.00 | 53 288.00 | | -46 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 323.00 | 304 678.00 | | 272 323.00 |
DL TOTAL (I) | 786 746.00 | 865 134.00 | | 786 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 948.00 | 8 515.00 | | 22 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 65 442.00 | | 57 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 547.00 | 77 839.00 | | 89 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 060.00 | 184 498.00 | | 201 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 806.00 | 1 049 632.00 | | 987 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 112.00 | 184 498.00 | | 178 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 799.00 | 8 732.00 | 16 531.00 | 7 799.00 |
FD Production vendue biens | 478 898.00 | 355 538.00 | 834 436.00 | 478 898.00 |
FG Production vendue services | 17 245.00 | 8 980.00 | 26 225.00 | 17 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 942.00 | 373 250.00 | 877 192.00 | 503 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 015.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 120.00 | 9.00 | | 18 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 355.00 | 18 874.00 | | 32 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 475.00 | 18 883.00 | | 50 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 459.00 | 1 295.00 | | 35 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 459.00 | 1 295.00 | | 35 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 017.00 | 17 588.00 | | 15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 052.00 | 1 085 502.00 | | 996 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 084.00 | 1 032 213.00 | | 1 042 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 032.00 | 53 288.00 | | -46 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | 1 690.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 881.00 | | 29 765.00 | 446 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 154.00 | | 29 765.00 | 426 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 163.00 | 41 167.00 | | 117 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 275.00 | 41 167.00 | | 113 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 433.00 | | | -14 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 185.00 | 182 875.00 | 11 310.00 | 194 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 060.00 | 178 112.00 | | 201 060.00 |