| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 937.00 | 157 937.00 | | 157 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 366.00 | 99.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 003.00 | 32 953.00 | 2 050.00 | 35 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 956 620.00 | 10 616 593.00 | 1 340 027.00 | 11 956 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 958 365.00 | | 958 365.00 | 958 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140 365.00 | 10 809 849.00 | 2 330 516.00 | 13 140 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 052.00 | 179 069.00 | 1 637 983.00 | 1 817 052.00 |
BZ Autres créances | 12 376 913.00 | | 12 376 913.00 | 12 376 913.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 353 646.00 | 179 069.00 | 14 174 577.00 | 14 353 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 494 011.00 | 10 988 918.00 | 16 505 093.00 | 27 494 011.00 |
CU Autres participations | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
DH Report à nouveau | 175 924.00 | 1 217 299.00 | | 175 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 899.00 | -1 041 376.00 | | 1 218 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026 981.00 | 2 799 030.00 | | 1 026 981.00 |
DK Provisions réglementées | 680 357.00 | 4 939 772.00 | | 680 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 828.00 | 8 140 393.00 | | 3 327 828.00 |
DP Provisions pour risques | 612 855.00 | 1 117 399.00 | | 612 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 416.00 | 672 306.00 | | 850 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463 271.00 | 1 789 705.00 | | 1 463 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 453.00 | 319 648.00 | | 1 092 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 446.00 | 3 851 847.00 | | 4 134 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 026.00 | 5 256 180.00 | | 1 462 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 046.00 | 309 888.00 | | 41 046.00 |
EA Autres dettes | 4 327 551.00 | 1 002 941.00 | | 4 327 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 672.00 | | | 654 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 713 994.00 | 10 742 304.00 | | 11 713 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 505 093.00 | 20 672 402.00 | | 16 505 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 282 002.00 | | 20 282 002.00 | 20 282 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 282 002.00 | | 20 282 002.00 | 20 282 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -8 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 685 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 254 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 773 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 016.00 | |
GE Autres charges | | | 222 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353 721.00 | 737 846.00 | | 7 353 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 166 665.00 | 789 096.00 | | 5 166 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 520 385.00 | 1 526 941.00 | | 12 520 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 3 222.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 615 161.00 | 100 554.00 | | 8 615 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 504.00 | 1 211 552.00 | | 258 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877 165.00 | 1 315 329.00 | | 8 877 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643 221.00 | 211 613.00 | | 3 643 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 873.00 | | | 64 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 205 569.00 | 31 689 938.00 | | 34 205 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 986 670.00 | 32 731 314.00 | | 32 986 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 899.00 | -1 041 376.00 | | 1 218 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 203 925.00 | | 370 156.00 | 38 203 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 433 716.00 | 13 140 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 433 716.00 | 12 949 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 014 648.00 | | 369 056.00 | 38 014 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | | 1 100.00 | 28 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 958 365.00 | | | 958 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058 870.00 | 1 501 124.00 | 16 818 555.00 | 26 058 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 481.00 | 822.00 | | 159 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899 388.00 | 1 500 302.00 | 16 818 555.00 | 25 899 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 939 772.00 | 178 967.00 | 4 438 382.00 | 4 939 772.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 705.00 | 561 016.00 | 887 450.00 | 1 789 705.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 411.00 | | |
6T Sur comptes clients | 160 970.00 | 36 541.00 | 18 442.00 | 160 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 970.00 | 104 951.00 | 18 442.00 | 160 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890 446.00 | 844 934.00 | 5 344 273.00 | 6 890 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 557.00 | 177 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 377.00 | 5 166 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134 446.00 | 4 134 446.00 | | 4 134 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 555.00 | 592 555.00 | | 592 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 886.00 | 661 886.00 | | 661 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420 003.00 | 5 420 003.00 | | 5 420 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 672.00 | 654 672.00 | | 654 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 194.00 | 1 605 194.00 | | 1 605 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VB T. V. A. | 744 373.00 | 744 373.00 | | 744 373.00 |
VC Groupe et associés | 4 509 037.00 | 4 509 037.00 | | 4 509 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
VP Divers | 1 472 957.00 | 1 472 957.00 | | 1 472 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 956.00 | 97 956.00 | | 97 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 573 313.00 | 5 573 313.00 | | 5 573 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 214 108.00 | 14 207 008.00 | 7 100.00 | 14 214 108.00 |
VW T.V.A. | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 713 994.00 | 11 713 994.00 | | 11 713 994.00 |