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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 368 806.00 | 13 509.00 | 355 297.00 | 368 806.00 |
AP Constructions | 2 137 061.00 | 1 089 057.00 | 1 048 004.00 | 2 137 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 485.00 | 396 574.00 | 7 911.00 | 404 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 722.00 | | 1 026 722.00 | 1 026 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 374.00 | | 391 374.00 | 391 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 328 458.00 | 1 499 140.00 | 2 829 318.00 | 4 328 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
CF Disponibilités | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 372.00 | 1 499 140.00 | 3 045 232.00 | 4 544 372.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 519 788.00 | 519 788.00 | | 519 788.00 |
DH Report à nouveau | 796 422.00 | 1 252 149.00 | | 796 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 811.00 | -55 727.00 | | 121 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 715.00 | 1 883 904.00 | | 1 605 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 26 338.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 510.00 | 457 510.00 | | 902 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 999.00 | 127 444.00 | | 64 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 2 932.00 | | 1 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 148.00 | 155 785.00 | | 364 148.00 |
EA Autres dettes | 105 127.00 | 9 382.00 | | 105 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 517.00 | 779 391.00 | | 1 439 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 232.00 | 2 663 295.00 | | 3 045 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 751 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 599.00 | 12 566 975.00 | | 311 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 789.00 | 12 622 702.00 | | 189 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 811.00 | -55 727.00 | | 121 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 046.00 | | 1 015 100.00 | 3 597 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 689.00 | 391 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 689.00 | 4 328 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 937 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 974.00 | | 1 015 100.00 | 2 921 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 073.00 | | | 675 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 166.00 | 110 974.00 | | 1 388 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 166.00 | 110 974.00 | | 1 388 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 798.00 | 276 798.00 | | 276 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364 148.00 | 364 148.00 | | 364 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 301.00 | 81 301.00 | | 81 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 374.00 | 391 374.00 | | 391 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
VC Groupe et associés | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 649 538.00 | 649 538.00 | | 649 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 074.00 | 556 074.00 | | 556 074.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 517.00 | 1 439 517.00 | | 1 439 517.00 |