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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 092.00 | 977 897.00 | 488 195.00 | 1 466 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 742.00 | 32 965.00 | 3 777.00 | 36 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 424.00 | 1 010 862.00 | 511 563.00 | 1 522 424.00 |
BT Marchandises | 339 965.00 | 9 890.00 | 330 075.00 | 339 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 270.00 | 36 342.00 | 29 928.00 | 66 270.00 |
BZ Autres créances | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 805.00 | 46 232.00 | 405 573.00 | 451 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 229.00 | 1 057 094.00 | 917 136.00 | 1 974 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 225 736.00 | | | 225 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 870.00 | | | 370 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 400.00 | | | 691 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 136.00 | | | 917 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 400.00 | | | 691 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 519 786.00 | 140 764.00 | 1 660 550.00 | 1 519 786.00 |
FG Production vendue services | 12 026.00 | 855.00 | 12 881.00 | 12 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 812.00 | 141 619.00 | 1 673 431.00 | 1 531 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 605.00 | | | 1 716 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 207.00 | | | 1 705 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 296.00 | | 1 968.00 | 1 522 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 839.00 | 1 522 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 36 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 092.00 | | | 1 466 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 039.00 | | 1 543.00 | 37 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | 425.00 | 19 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 966.00 | 2 838.00 | 1 839.00 | 31 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | 2 838.00 | 1 839.00 | 31 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 977 897.00 | | | 977 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 420.00 | 9 890.00 | 18 420.00 | 18 420.00 |
6T Sur comptes clients | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 658.00 | 9 890.00 | 18 420.00 | 1 032 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 658.00 | 9 890.00 | 18 420.00 | 1 032 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 890.00 | 18 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 070.00 | 192 070.00 | | 192 070.00 |
VI Groupe et associés | 370 870.00 | 370 870.00 | | 370 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 303.00 | 111 713.00 | 19 590.00 | 131 303.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 400.00 | 691 400.00 | | 691 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
ST Autres comptes | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 095.00 | | | 306 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 900.00 | | | 258 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 931.00 | | | 139 931.00 |