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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 450 521.00 | 321 180.00 | 129 341.00 | 450 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 388.00 | 19 176.00 | 46 211.00 | 65 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435 221.00 | 612 223.00 | 2 822 999.00 | 3 435 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 157.00 | 964 657.00 | 7 081 500.00 | 8 046 157.00 |
BT Marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BZ Autres créances | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CF Disponibilités | 1 427 951.00 | | 1 427 951.00 | 1 427 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 020.00 | | 1 492 020.00 | 1 492 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 538 177.00 | 964 657.00 | 8 573 521.00 | 9 538 177.00 |
CU Autres participations | 3 732 250.00 | | 3 732 250.00 | 3 732 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 274 999.00 | | 275 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 5 410 945.00 | 897 495.00 | | 5 410 945.00 |
DH Report à nouveau | | 4 754 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 205.00 | -241 420.00 | | -368 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 240.00 | 5 713 444.00 | | 5 345 240.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 302.00 | 3 241 120.00 | | 2 996 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282.00 | 373 787.00 | | 4 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 307.00 | 464 129.00 | | 148 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 892.00 | 41 580.00 | | 50 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 050.00 | 239 665.00 | | 13 050.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | 6 232.00 | | 15 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 281.00 | 4 366 515.00 | | 3 228 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 573 521.00 | 10 079 960.00 | | 8 573 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 372 780.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 492.00 | | 652 492.00 | 652 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 492.00 | | 652 492.00 | 652 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 318.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 106.00 | 545 545.00 | | 868 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 311.00 | 786 966.00 | | 1 236 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 205.00 | -241 421.00 | | -368 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 165 050.00 | | 331 745.00 | 8 165 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 001.00 | 3 747 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 752.00 | 330 886.00 | 8 046 157.00 | 119 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 752.00 | 1 885.00 | 3 981 620.00 | 119 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 975.00 | | | 316 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 853.00 | | 319 404.00 | 3 783 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 222.00 | | 12 341.00 | 4 064 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 101.00 | 482 441.00 | 1 885.00 | 484 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 024.00 | 482 441.00 | 1 885.00 | 472 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 307.00 | 148 307.00 | | 148 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VB T. V. A. | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 995 948.00 | 356 702.00 | 1 439 422.00 | 2 995 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 832.00 | | | 217 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 505.00 | 68 055.00 | 450.00 | 68 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 281.00 | 589 035.00 | 1 439 422.00 | 3 228 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |