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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 915.00 | 51 142.00 | 1 772.00 | 52 915.00 |
AN Terrains | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
AP Constructions | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 630.00 | 660 593.00 | 116 037.00 | 776 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 642.00 | 571 865.00 | 117 777.00 | 689 642.00 |
AX Avances et acomptes | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 257.00 | 1 414 570.00 | 291 686.00 | 1 706 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 535.00 | 93 200.00 | 620 334.00 | 713 535.00 |
BN En cours de production de biens | 56 528.00 | | 56 528.00 | 56 528.00 |
BP En cours de production de services | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 730 673.00 | 160 015.00 | 570 658.00 | 730 673.00 |
BT Marchandises | 354 725.00 | 22 148.00 | 332 576.00 | 354 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 727.00 | 130 080.00 | 1 290 647.00 | 1 420 727.00 |
BZ Autres créances | 862 920.00 | | 862 920.00 | 862 920.00 |
CF Disponibilités | 964 470.00 | | 964 470.00 | 964 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 844.00 | 405 445.00 | 5 009 399.00 | 5 414 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 105.00 | 1 820 017.00 | 5 301 088.00 | 7 121 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 714.00 | | | 196 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 1 161 427.00 | 1 161 427.00 | | 1 161 427.00 |
DH Report à nouveau | -343 501.00 | | | -343 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 852.00 | -343 501.00 | | 32 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 186 166.00 | 1 153 313.00 | | 1 186 166.00 |
DP Provisions pour risques | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 604.00 | 211 604.00 | | 211 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209.00 | 2 165.00 | | 2 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 152.00 | 142 447.00 | | 114 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 335.00 | 1 330 913.00 | | 1 521 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 974.00 | 654 911.00 | | 860 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 946.00 | 1 550 376.00 | | 1 163 946.00 |
EA Autres dettes | 240 700.00 | 78 967.00 | | 240 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 903 317.00 | 3 768 306.00 | | 3 903 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 088.00 | 5 133 223.00 | | 5 301 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 982.00 | 2 437 392.00 | | 2 381 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 946.00 | 6 720.00 | 989 666.00 | 982 946.00 |
FD Production vendue biens | 6 636 815.00 | 6 058.00 | 6 642 873.00 | 6 636 815.00 |
FG Production vendue services | 79 131.00 | 8 434.00 | 87 566.00 | 79 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 893.00 | 21 212.00 | 7 720 106.00 | 7 698 893.00 |
FM Production stockée | | | -153 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 669 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 265.00 | 143 981.00 | | 37 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | -1 817.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 338.00 | 142 164.00 | | 40 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 883.00 | 3 700.00 | | 69 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | 1 810.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 316.00 | 5 510.00 | | 73 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 978.00 | 136 654.00 | | -32 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 745 872.00 | 7 216 298.00 | | 7 745 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 019.00 | 7 559 801.00 | | 7 713 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 852.00 | -343 501.00 | | 32 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 259.00 | 3 520.00 | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 335.00 | 76 702.00 | 217 465.00 | 1 555 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 228.00 | 933.00 | 71 292.00 | 237 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 107.00 | 75 769.00 | 146 173.00 | 1 318 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 604.00 | | | 211 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 604.00 | | | 211 604.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |