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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AN Terrains | 159 368.00 | | 159 368.00 | 159 368.00 |
AP Constructions | 3 031 321.00 | 2 332 093.00 | 699 228.00 | 3 031 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 6 607.00 | 1 852.00 | 8 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 998.00 | 2 340 927.00 | 861 071.00 | 3 201 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 229 056.00 | | 229 056.00 | 229 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 849.00 | | 287 849.00 | 287 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 847.00 | 2 340 927.00 | 1 148 920.00 | 3 489 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | 332 400.00 | | 332 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DG Autres réserves | 237 600.00 | 25 200.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 920.00 | 262 377.00 | | 241 920.00 |
DL TOTAL (I) | 852 422.00 | 660 502.00 | | 852 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 224.00 | 154 180.00 | | 175 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 299.00 | 10 083.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 60 160.00 | | 67 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | 34 676.00 | | 34 459.00 |
EA Autres dettes | 8 849.00 | 8 788.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 498.00 | 267 888.00 | | 296 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 920.00 | 928 390.00 | | 1 148 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 477.00 | | 225 521.00 | 2 976 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 201 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 199 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 627.00 | | 225 521.00 | 2 973 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 792.00 | 68 135.00 | | 2 272 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 355.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 919.00 | 67 780.00 | | 2 270 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
UX Autres créances clients | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VI Groupe et associés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 956.00 | 37 334.00 | 622.00 | 37 956.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 199.00 | 286 199.00 | | 286 199.00 |