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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 253.00 | 205 884.00 | 52 368.00 | 258 253.00 |
AN Terrains | 104 915.00 | 28 690.00 | 76 224.00 | 104 915.00 |
AP Constructions | 3 419 413.00 | 2 898 489.00 | 520 924.00 | 3 419 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216 687.00 | 3 151 844.00 | 64 842.00 | 3 216 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 359.00 | 434 822.00 | 116 536.00 | 551 359.00 |
AX Avances et acomptes | 46 995.00 | | 46 995.00 | 46 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 906 200.00 | 6 719 731.00 | 3 186 469.00 | 9 906 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489 696.00 | 6 145.00 | 1 483 551.00 | 1 489 696.00 |
BN En cours de production de biens | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 413.00 | 101 300.00 | 2 855 113.00 | 2 956 413.00 |
BZ Autres créances | 142 189.00 | | 142 189.00 | 142 189.00 |
CF Disponibilités | 2 652 000.00 | | 2 652 000.00 | 2 652 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 098.00 | | 116 098.00 | 116 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 642 364.00 | 107 445.00 | 7 534 918.00 | 7 642 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 550 329.00 | 6 827 177.00 | 10 723 151.00 | 17 550 329.00 |
CU Autres participations | 2 278 156.00 | | 2 278 156.00 | 2 278 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 232.00 | 465 232.00 | | 465 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
DG Autres réserves | 594 882.00 | 594 882.00 | | 594 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 767.00 | 928 165.00 | | 1 759 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 698.00 | 831 602.00 | | 928 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 003.00 | 2 970 304.00 | | 3 899 003.00 |
DP Provisions pour risques | 227 264.00 | 234 303.00 | | 227 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 264.00 | 234 303.00 | | 227 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 655.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 295.00 | 1 278 019.00 | | 926 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 535.00 | 1 211 932.00 | | 1 437 535.00 |
EA Autres dettes | 675 052.00 | 555 762.00 | | 675 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 292.00 | | | 55 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 324.00 | 8 546 369.00 | | 6 594 324.00 |
ED (V) | 2 559.00 | 1 744.00 | | 2 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 723 151.00 | 11 752 722.00 | | 10 723 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 386 060.00 | 2 584 384.00 | 14 970 445.00 | 12 386 060.00 |
FG Production vendue services | 232 123.00 | 421 303.00 | 653 427.00 | 232 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 618 184.00 | 3 005 688.00 | 15 623 873.00 | 12 618 184.00 |
FM Production stockée | | | -44 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 818 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 303 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 316 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 221.00 | 48 174.00 | | 9 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 48 190.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011.00 | -48 190.00 | | -2 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 593.00 | 185 804.00 | | 211 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 196.00 | 326 178.00 | | 376 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 843 622.00 | 15 436 166.00 | | 15 843 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 914 923.00 | 14 604 564.00 | | 14 914 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 698.00 | 831 602.00 | | 928 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 721 644.00 | | 191 266.00 | 9 721 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 308 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 9 906 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 7 339 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 797.00 | | 54 456.00 | 203 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 211 669.00 | | 134 410.00 | 7 211 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 178.00 | | 2 400.00 | 2 306 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 561 917.00 | 164 524.00 | 6 710.00 | 6 561 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 474.00 | 5 411.00 | | 200 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361 444.00 | 159 113.00 | 6 710.00 | 6 361 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 304.00 | 57 764.00 | 64 804.00 | 234 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 141.00 | 6 145.00 | 30 141.00 | 30 141.00 |
6T Sur comptes clients | 181 155.00 | | 79 855.00 | 181 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 296.00 | 6 145.00 | 109 996.00 | 211 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 600.00 | 63 909.00 | 174 800.00 | 445 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 145.00 | 157 996.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 764.00 | 16 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 295.00 | 926 295.00 | | 926 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 236.00 | 705 236.00 | | 705 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 817.00 | 567 817.00 | | 567 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 052.00 | 675 052.00 | | 675 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 292.00 | 55 292.00 | | 55 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 113.00 | 2 855 113.00 | | 2 855 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VB T. V. A. | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 099.00 | 116 099.00 | | 116 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 123.00 | 3 214 702.00 | 30 421.00 | 3 245 123.00 |
VW T.V.A. | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 325.00 | 6 594 325.00 | | 6 594 325.00 |