| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
AN Terrains | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AP Constructions | 201 609.00 | 182 056.00 | 19 553.00 | 201 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 793.00 | 100 679.00 | 30 115.00 | 130 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 046.00 | 282 734.00 | 146 312.00 | 429 046.00 |
BN En cours de production de biens | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 697.00 | 282 734.00 | 205 963.00 | 488 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DG Autres réserves | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DH Report à nouveau | -477 301.00 | | | -477 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 178.00 | | | -14 178.00 |
DL TOTAL (I) | -410 215.00 | | | -410 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 859.00 | | | 457 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 178.00 | | | 616 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 963.00 | | | 205 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 653.00 | | | 615 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 849.00 | | 197.00 | 428 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 408.00 | | | 422 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 197.00 | 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 353.00 | 10 381.00 | | 272 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 353.00 | 10 381.00 | | 272 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VB T. V. A. | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VI Groupe et associés | 457 334.00 | 457 334.00 | | 457 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 783.00 | 25 345.00 | 437.00 | 25 783.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 178.00 | 615 653.00 | 525.00 | 616 178.00 |