| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 011 000.00 | 9 011 000.00 | | 9 011 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 056 000.00 | 22 569 000.00 | 2 487 000.00 | 25 056 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 343 000.00 | | 3 343 000.00 | 3 343 000.00 |
AN Terrains | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
AP Constructions | 4 986 000.00 | 1 770 000.00 | 3 216 000.00 | 4 986 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 468 000.00 | 33 603 000.00 | 12 865 000.00 | 46 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416 000.00 | 4 691 000.00 | 725 000.00 | 5 416 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
AX Avances et acomptes | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 587 000.00 | | 48 587 000.00 | 48 587 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443 000.00 | 273 000.00 | 2 170 000.00 | 2 443 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 435 000.00 | 72 416 000.00 | 162 019 000.00 | 234 435 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 247 000.00 | 5 651 000.00 | 9 596 000.00 | 15 247 000.00 |
BN En cours de production de biens | 84 742 000.00 | 68 500 000.00 | 16 242 000.00 | 84 742 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 587 000.00 | 5 062 000.00 | 17 525 000.00 | 22 587 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 335 000.00 | 1 731 000.00 | 68 604 000.00 | 70 335 000.00 |
BZ Autres créances | 246 237 000.00 | | 246 237 000.00 | 246 237 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 113 000.00 | | 115 113 000.00 | 115 113 000.00 |
CF Disponibilités | 116 760 000.00 | | 116 760 000.00 | 116 760 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 849 000.00 | 80 944 000.00 | 591 905 000.00 | 672 849 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 981 000.00 | 153 360 000.00 | 754 621 000.00 | 907 981 000.00 |
CU Autres participations | 86 400 000.00 | | 86 400 000.00 | 86 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 746 000.00 | 189 637 000.00 | | 132 746 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 064 000.00 | 213 658 000.00 | | 326 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 |
DG Autres réserves | 106 796 000.00 | 106 796 000.00 | | 106 796 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 790 000.00 | -250 791 000.00 | | -268 790 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 353 000.00 | -183 931 000.00 | | -81 353 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 324 000.00 | | | 14 324 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 516 000.00 | 3 753 000.00 | | 4 516 000.00 |
DL TOTAL (I) | 236 026 000.00 | 80 844 000.00 | | 236 026 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 086 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 086 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 609 000.00 | 3 069 000.00 | | 1 609 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 987 000.00 | 43 178 000.00 | | 36 987 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 596 000.00 | 46 247 000.00 | | 38 596 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 345 000.00 | 185 536 000.00 | | 286 345 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 438 000.00 | 69 445 000.00 | | 62 438 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 408 000.00 | 19 684 000.00 | | 21 408 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 000.00 | 990 000.00 | | 426 000.00 |
EA Autres dettes | 104 536 000.00 | 39 237 000.00 | | 104 536 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 019 000.00 | 2 160 000.00 | | 3 019 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 432 000.00 | 318 312 000.00 | | 479 432 000.00 |
ED (V) | 567 000.00 | 2 611 000.00 | | 567 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 621 000.00 | 463 099 000.00 | | 754 621 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 181 754 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 568 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 322 000.00 | |
FM Production stockée | | | -17 015 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 227 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 344 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 162 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 715 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 548 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 397 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 076 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 470 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 655 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 493 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 531 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 879 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 747 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 450 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 260 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 381 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 874 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 457 000.00 | 60 000.00 | | 3 457 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 224 000.00 | 93 000.00 | | 2 224 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 290 000.00 | 1 741 000.00 | | 22 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 972 000.00 | 1 894 000.00 | | 27 972 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 000.00 | 393 000.00 | | 397 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 494 000.00 | 532 000.00 | | 4 494 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 597 000.00 | 97 604 000.00 | | 4 597 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487 000.00 | 98 529 000.00 | | 9 487 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 485 000.00 | -96 636 000.00 | | 18 485 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -236 000.00 | -669 000.00 | | -236 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 013 000.00 | 321 431 000.00 | | 261 013 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 366 000.00 | 505 362 000.00 | | 342 366 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 353 000.00 | -183 931 000.00 | | -81 353 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 274 000.00 | | 71 690 000.00 | 170 274 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011 000.00 | | | 9 011 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639 000.00 | 137 632 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 529 000.00 | 234 435 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 011 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 899 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890 000.00 | 58 894 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 282 000.00 | | 616 000.00 | 28 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 101 000.00 | | 1 683 000.00 | 63 101 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 881 000.00 | | 69 390 000.00 | 69 881 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123 000.00 | 5 176 000.00 | 3 156 000.00 | 70 123 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 011 000.00 | | | 9 011 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 847 000.00 | 1 222 000.00 | | 21 847 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 266 000.00 | 3 954 000.00 | 3 156 000.00 | 39 266 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 753 000.00 | 1 597 000.00 | 834 000.00 | 3 753 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 247 000.00 | 11 675 000.00 | 19 326 000.00 | 46 247 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 982 000.00 | 6 682 000.00 | 14 452 000.00 | 86 982 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 618 000.00 | 113 000.00 | | 1 618 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 000.00 | | 47 000.00 | 144 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 921 000.00 | 6 795 000.00 | 14 499 000.00 | 88 921 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 921 000.00 | 20 067 000.00 | 34 658 000.00 | 138 921 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 470 000.00 | 12 142 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 226 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 597 000.00 | 22 290 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 324 000.00 | 386 000.00 | 2 527 000.00 | 14 324 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 973 000.00 | 2 766 000.00 | 8 441 000.00 | 12 973 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 438 000.00 | 62 438 000.00 | | 62 438 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713 000.00 | 10 713 000.00 | | 10 713 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 832 000.00 | 7 832 000.00 | | 7 832 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 219 000.00 | 8 137 000.00 | 428 000.00 | 11 219 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 019 000.00 | 3 019 000.00 | | 3 019 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 587 000.00 | 4 679 000.00 | 43 908 000.00 | 48 587 000.00 |
UP Prêts | 176 000.00 | 84 000.00 | 92 000.00 | 176 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443 000.00 | 180 000.00 | 2 263 000.00 | 2 443 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 566 000.00 | 68 566 000.00 | | 68 566 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 |
VC Groupe et associés | 230 269 000.00 | 230 269 000.00 | | 230 269 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 200 000.00 | 5 288 000.00 | 135 357 000.00 | 273 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 317 000.00 | 93 317 000.00 | | 93 317 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VP Divers | 13 488 000.00 | 8 423 000.00 | 5 065 000.00 | 13 488 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 000.00 | 2 027 000.00 | | 2 027 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 405 000.00 | 317 077 000.00 | 51 329 000.00 | 368 405 000.00 |
VW T.V.A. | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 496 000.00 | 197 357 000.00 | 146 753 000.00 | 492 496 000.00 |