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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 303.00 | 298.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 049.00 | 248 290.00 | 25 759.00 | 274 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 790.00 | 955 875.00 | 139 915.00 | 1 095 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 803.00 | 1 204 468.00 | 183 335.00 | 1 387 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 986.00 | | 166 986.00 | 166 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 789.00 | 1 204 468.00 | 350 321.00 | 1 554 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 420.00 | 219 654.00 | | 237 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 17 765.00 | | 11 069.00 |
DL TOTAL (I) | 282 790.00 | 271 721.00 | | 282 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 81.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 13 768.00 | | 10 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 858.00 | 46 144.00 | | 38 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 10 659.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 532.00 | 70 653.00 | | 67 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 321.00 | 342 374.00 | | 350 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 699.00 | 59 820.00 | | 56 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 81.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 833.00 | | 375 833.00 | 375 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 833.00 | | 375 833.00 | 375 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 246.00 | 31 300.00 | | -24 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 8 883.00 | | 4 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 836.00 | 340 677.00 | | 375 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 767.00 | 322 912.00 | | 364 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | 17 765.00 | | 11 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 599.00 | | 42 816.00 | 1 374 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 612.00 | 1 387 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 612.00 | 1 369 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 636.00 | | 42 816.00 | 1 356 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 055.00 | 65 024.00 | 29 612.00 | 1 169 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 300.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 053.00 | 64 724.00 | 29 612.00 | 1 169 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
UX Autres créances clients | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VB T. V. A. | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VC Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VW T.V.A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 532.00 | 56 699.00 | 10 833.00 | 67 532.00 |