| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 388 873.00 | 20 787 605.00 | 1 601 269.00 | 22 388 873.00 |
AH Fonds commercial | 155 050 267.00 | 56 543 106.00 | 98 507 161.00 | 155 050 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
AN Terrains | 627 398.00 | | 627 398.00 | 627 398.00 |
AP Constructions | 7 717 136.00 | 7 044 059.00 | 673 077.00 | 7 717 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 694 615.00 | 185 955 035.00 | 37 739 580.00 | 223 694 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 249 491.00 | 4 570 988.00 | 2 678 503.00 | 7 249 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 785 991.00 | | 7 785 991.00 | 7 785 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 246.00 | 1 173 958.00 | 15 288.00 | 1 189 246.00 |
BF Prêts | 2 421 393.00 | | 2 421 393.00 | 2 421 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 611.00 | | 573 611.00 | 573 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 057 621.00 | 296 201 750.00 | 155 855 871.00 | 452 057 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 877 893.00 | 2 409 872.00 | 2 468 021.00 | 4 877 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239 731.00 | | 3 239 731.00 | 3 239 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 786 511.00 | 2 165 495.00 | 102 621 016.00 | 104 786 511.00 |
BZ Autres créances | 72 391 361.00 | | 72 391 361.00 | 72 391 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998 492.00 | 6 238.00 | 2 992 254.00 | 2 998 492.00 |
CF Disponibilités | 7 078 804.00 | | 7 078 804.00 | 7 078 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414 267.00 | | 2 414 267.00 | 2 414 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 787 059.00 | 4 581 605.00 | 193 205 454.00 | 197 787 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 942 415.00 | 300 783 354.00 | 349 159 061.00 | 649 942 415.00 |
CU Autres participations | 23 031 515.00 | 20 126 998.00 | 2 904 516.00 | 23 031 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 462 000.00 | 179 510 766.00 | | 130 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988 005.00 | 3 988 005.00 | | 3 988 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 663 721.00 | | | 40 663 721.00 |
DH Report à nouveau | | 15 619 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 865 561.00 | -108 554 271.00 | | -69 865 561.00 |
DL TOTAL (I) | 105 248 165.00 | 90 564 346.00 | | 105 248 165.00 |
DP Provisions pour risques | 14 716 800.00 | 12 329 821.00 | | 14 716 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 841 948.00 | 21 525 682.00 | | 17 841 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 558 748.00 | 33 855 503.00 | | 32 558 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 713.00 | 1 562 698.00 | | 305 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 191 281.00 | 95 450 188.00 | | 106 191 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 462 799.00 | 31 157 272.00 | | 50 462 799.00 |
EA Autres dettes | 14 829 090.00 | 13 446 156.00 | | 14 829 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 518 863.00 | 9 414 208.00 | | 9 518 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 352 149.00 | 151 074 926.00 | | 211 352 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 159 061.00 | 275 494 774.00 | | 349 159 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 026 669.00 | 17 680.00 | 5 044 349.00 | 5 026 669.00 |
FD Production vendue biens | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
FG Production vendue services | 206 763 420.00 | 19 002 932.00 | 225 766 351.00 | 206 763 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 824 004.00 | 19 020 611.00 | 230 844 615.00 | 211 824 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 397 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 717 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 214 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 081 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 583 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 004 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 515 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 115 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 717 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 969 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 521 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 003 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 721 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587 351.00 | 479 094.00 | | 587 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 005.00 | 19 562.00 | | 66 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566 935.00 | 1 136 733.00 | | 4 566 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220 290.00 | 1 635 390.00 | | 5 220 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 138 872.00 | 2 581 102.00 | | 19 138 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220 368.00 | 1 166 545.00 | | 2 220 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 705.00 | 53 766 055.00 | | 2 100 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 459 945.00 | 57 513 702.00 | | 23 459 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 239 655.00 | -55 878 312.00 | | -18 239 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 928.00 | -97 470.00 | | -95 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 134 596.00 | 198 304 967.00 | | 240 134 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 000 156.00 | 306 859 239.00 | | 310 000 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 865 561.00 | -108 554 271.00 | | -69 865 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 855 192.00 | | 39 095 291.00 | 438 855 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462 785.00 | 27 473 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 621 041.00 | 18 271 821.00 | 452 057 621.00 | 7 621 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 793 726.00 | 177 509 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 621 041.00 | 14 015 310.00 | 247 074 632.00 | 7 621 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 661 384.00 | | 641 617.00 | 180 661 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 765 899.00 | | 16 945 084.00 | 251 765 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427 909.00 | | 21 508 590.00 | 6 427 909.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 621 041.00 | | | 7 621 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 341 141.00 | 14 509 304.00 | 15 949 652.00 | 223 341 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 676 854.00 | 2 362 304.00 | 3 708 448.00 | 25 676 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 664 286.00 | 12 147 000.00 | 12 241 204.00 | 197 664 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 534 941.00 | | 360 983.00 | 1 534 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 855 502.00 | 4 352 303.00 | 5 649 058.00 | 33 855 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 000 000.00 | | | 53 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 984 046.00 | 674 054.00 | 248 228.00 | 1 984 046.00 |
6T Sur comptes clients | 2 831 302.00 | 330 340.00 | 996 147.00 | 2 831 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 513 638.00 | 19 974 279.00 | 1 605 357.00 | 60 513 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 369 140.00 | 24 326 582.00 | 7 254 414.00 | 94 369 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 255 991.00 | 2 326 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 969 886.00 | 360 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100 705.00 | 4 566 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 191 281.00 | 106 191 281.00 | | 106 191 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 453 871.00 | 24 453 871.00 | | 24 453 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235 136.00 | 6 235 136.00 | | 6 235 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829 090.00 | 14 829 090.00 | | 14 829 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 518 863.00 | 9 518 863.00 | | 9 518 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 950.00 | | 257 950.00 | 257 950.00 |
UP Prêts | 2 421 393.00 | | 2 421 393.00 | 2 421 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 611.00 | | 573 611.00 | 573 611.00 |
UX Autres créances clients | 101 493 270.00 | 101 493 270.00 | | 101 493 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 293 241.00 | 3 293 241.00 | | 3 293 241.00 |
VB T. V. A. | 12 439 505.00 | 12 439 505.00 | | 12 439 505.00 |
VC Groupe et associés | 53 524 459.00 | 53 524 459.00 | | 53 524 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VP Divers | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504 871.00 | 4 504 871.00 | | 4 504 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184 961.00 | 6 184 961.00 | | 6 184 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414 267.00 | 2 414 267.00 | | 2 414 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 845 094.00 | 179 592 139.00 | 3 252 954.00 | 182 845 094.00 |
VW T.V.A. | 15 268 921.00 | 15 268 921.00 | | 15 268 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 046 436.00 | 181 046 436.00 | 30 000 000.00 | 211 046 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 946.00 | 992.00 | | 946.00 |