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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
AH Fonds commercial | 38 250 932.00 | | 38 250 932.00 | 38 250 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 322 787.00 | 28 767.00 | 38 294 020.00 | 38 322 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016 653.00 | | 6 016 653.00 | 6 016 653.00 |
BZ Autres créances | 1 610 746.00 | | 1 610 746.00 | 1 610 746.00 |
CF Disponibilités | 260 310.00 | | 260 310.00 | 260 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 711.00 | | 7 887 711.00 | 7 887 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 210 509.00 | 28 767.00 | 46 181 742.00 | 46 210 509.00 |
CU Autres participations | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | -35 608.00 | 1 139 824.00 | | -35 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 068 823.00 | -1 175 432.00 | | -1 068 823.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 506.00 | 6 316.00 | | -1 062 506.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | | | 11.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 632 830.00 | 36 408 779.00 | | 38 632 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 241.00 | 7 132 506.00 | | 7 547 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 302.00 | 103 694.00 | | 177 302.00 |
EA Autres dettes | 877 444.00 | 321 934.00 | | 877 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 234 967.00 | 43 966 915.00 | | 47 234 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 181 742.00 | 43 973 232.00 | | 46 181 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 234 967.00 | 43 966 915.00 | | 47 234 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 148 533.00 | 117 043.00 | 26 265 576.00 | 26 148 533.00 |
FG Production vendue services | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 253 571.00 | 117 043.00 | 26 370 614.00 | 26 253 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 374 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 875 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 742 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 270.00 | |
GE Autres charges | | | 857 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 990 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 440 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 1 855.00 | | 2 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 857 498.00 | 1 284 176.00 | | 857 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 372 531.00 | 16 165.00 | | 3 372 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 372 531.00 | 16 165.00 | | 3 372 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371 822.00 | 16 165.00 | | 3 371 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 746 748.00 | 17 126 890.00 | | 29 746 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 815 572.00 | 18 302 323.00 | | 30 815 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 068 823.00 | -1 175 432.00 | | -1 068 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 322 787.00 | | 1 636 960.00 | 38 322 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 593 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 960.00 | 43 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 960.00 | 38 322 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 279 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 279 699.00 | | | 38 279 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 088.00 | | 1 636 960.00 | 43 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 270.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 632 831.00 | 38 632 831.00 | | 38 632 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 242.00 | 7 547 242.00 | | 7 547 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 133.00 | 722 133.00 | | 722 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 016 654.00 | 6 016 654.00 | | 6 016 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 610 335.00 | 1 610 335.00 | | 1 610 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 155 312.00 | 155 312.00 | | 155 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 928 438.00 | | | 80 928 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 704 387.00 | | | 78 704 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 627 401.00 | 7 627 401.00 | | 7 627 401.00 |
VW T.V.A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 234 968.00 | 47 234 968.00 | | 47 234 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |