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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 528.00 | 78 905.00 | 7 622.00 | 86 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 261.00 | 99 641.00 | 100 620.00 | 200 261.00 |
BF Prêts | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 461.00 | 198 090.00 | 259 371.00 | 457 461.00 |
BT Marchandises | 567 452.00 | | 567 452.00 | 567 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 650.00 | 110 020.00 | 1 800 630.00 | 1 910 650.00 |
BZ Autres créances | 1 440 076.00 | | 1 440 076.00 | 1 440 076.00 |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 345.00 | 110 020.00 | 3 943 325.00 | 4 053 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 805.00 | 308 110.00 | 4 202 695.00 | 4 510 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DG Autres réserves | 106 943.00 | 106 943.00 | | 106 943.00 |
DH Report à nouveau | -804 374.00 | 405 704.00 | | -804 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 768.00 | -1 210 078.00 | | -1 286 768.00 |
DL TOTAL (I) | -1 941 739.00 | -654 971.00 | | -1 941 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 701.00 | 323.00 | | 125 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 673.00 | 369 276.00 | | 980 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 689.00 | 1 843 238.00 | | 2 407 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 924.00 | 1 373 563.00 | | 1 682 924.00 |
EA Autres dettes | 935 273.00 | 1 158 520.00 | | 935 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 174.00 | 10 301.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 144 434.00 | 4 755 222.00 | | 6 144 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 695.00 | 4 100 251.00 | | 4 202 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 701.00 | 323.00 | | 125 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 375 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 375 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 885 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 389 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 402 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 157.00 | 47 210.00 | | 96 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 996.00 | 1 000.00 | | 108 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 153.00 | 48 210.00 | | 205 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 98 914.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 542.00 | 98 914.00 | | 89 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 611.00 | -50 704.00 | | 115 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -187 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 992.00 | 5 417 597.00 | | 6 700 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 987 760.00 | 6 627 675.00 | | 7 987 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 768.00 | -1 210 078.00 | | -1 286 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 495.00 | | 89 269.00 | 478 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 303.00 | 457 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 303.00 | 286 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 073.00 | | 47 019.00 | 350 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 878.00 | | 42 250.00 | 108 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 587.00 | 25 818.00 | 30 315.00 | 202 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 043.00 | 25 818.00 | 30 315.00 | 183 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 689.00 | 2 407 689.00 | | 2 407 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598 870.00 | 3 598 870.00 | | 3 598 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378 399.00 | 3 378 399.00 | | 3 378 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 527.00 | 3 378 399.00 | 151 128.00 | 3 529 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 434.00 | 6 144 434.00 | | 6 144 434.00 |