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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 231.00 | 13 412.00 | 98 819.00 | 112 231.00 |
AP Constructions | 2 349 877.00 | 1 371 844.00 | 978 032.00 | 2 349 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 751.00 | 114 914.00 | 11 836.00 | 126 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 407.00 | 48 711.00 | 26 695.00 | 75 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 132.00 | 1 548 882.00 | 1 116 249.00 | 2 665 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
BZ Autres créances | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 964.00 | 4 603.00 | 332 361.00 | 336 964.00 |
CF Disponibilités | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 570.00 | 4 603.00 | 538 967.00 | 543 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 703.00 | 1 553 485.00 | 1 655 217.00 | 3 208 703.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 508.00 | 349 508.00 | | 349 508.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 516.00 | 69 518.00 | | 69 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DG Autres réserves | 1 207 602.00 | 1 207 602.00 | | 1 207 602.00 |
DH Report à nouveau | -112 156.00 | 217 366.00 | | -112 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 255.00 | -329 523.00 | | -265 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 986.00 | 1 749 241.00 | | 1 483 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 74.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 807.00 | 105 287.00 | | 116 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 28 158.00 | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 149.00 | 19 603.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 231.00 | 153 122.00 | | 171 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 217.00 | 1 902 364.00 | | 1 655 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 317.00 | | 138 317.00 | 138 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 073.00 | 119 539.00 | | 39 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 221.00 | 119 539.00 | | 40 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 337.00 | -119 539.00 | | -25 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 724.00 | 143 070.00 | | 173 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 980.00 | 472 593.00 | | 438 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 255.00 | -329 523.00 | | -265 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 718.00 | 166 318.00 | 400.00 | 166 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 231.00 | 171 231.00 | | 171 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |