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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
AH Fonds commercial | 192 726.00 | | 192 726.00 | 192 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 627.00 | 182 346.00 | 8 282.00 | 190 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 387.00 | 529 413.00 | 308 974.00 | 838 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 534.00 | 736 926.00 | 540 608.00 | 1 277 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
BN En cours de production de biens | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BT Marchandises | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 542.00 | 4 532.00 | 1 032 010.00 | 1 036 542.00 |
BZ Autres créances | 159 658.00 | | 159 658.00 | 159 658.00 |
CF Disponibilités | 479 368.00 | | 479 368.00 | 479 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 894.00 | 4 532.00 | 1 957 362.00 | 1 961 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 428.00 | 741 458.00 | 2 497 970.00 | 3 239 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 653.00 | | | -48 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
DL TOTAL (I) | 933 531.00 | | | 933 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 184.00 | | | 435 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 776.00 | | | 461 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 266.00 | | | 451 266.00 |
EA Autres dettes | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 438.00 | | | 1 564 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 970.00 | | | 2 497 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 156.00 | | | 1 558 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 384.00 | | 622 384.00 | 622 384.00 |
FD Production vendue biens | 2 466 638.00 | | 2 466 638.00 | 2 466 638.00 |
FG Production vendue services | 476 642.00 | | 476 642.00 | 476 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 664.00 | | 3 565 664.00 | 3 565 664.00 |
FM Production stockée | | | 8 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 498.00 | |
GE Autres charges | | | 42 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 228.00 | | | 3 600 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 044.00 | | | 3 509 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 185.00 | | | 91 185.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 411.00 | 46 498.00 | 8 983.00 | 699 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 243.00 | 46 498.00 | 8 983.00 | 674 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 776.00 | 461 776.00 | | 461 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 266.00 | 451 266.00 | | 451 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 727.00 | 95 727.00 | | 95 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 184.00 | 428 902.00 | 6 282.00 | 435 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235 798.00 | 1 235 798.00 | | 1 235 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 424.00 | 1 235 798.00 | 30 626.00 | 1 266 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 438.00 | 1 558 156.00 | 6 282.00 | 1 564 438.00 |