| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
AH Fonds commercial | 560 353.00 | 560 353.00 | | 560 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 081.00 | 112 971.00 | 47 110.00 | 160 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 128.00 | | 47 128.00 | 47 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 344.00 | 685 226.00 | 111 118.00 | 796 344.00 |
BT Marchandises | 555 424.00 | 257 615.00 | 297 809.00 | 555 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 103.00 | 325 955.00 | 2 195 147.00 | 2 521 103.00 |
BZ Autres créances | 874 969.00 | | 874 969.00 | 874 969.00 |
CF Disponibilités | 13 963 569.00 | | 13 963 569.00 | 13 963 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 928 396.00 | 583 571.00 | 17 344 825.00 | 17 928 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 740.00 | 1 268 797.00 | 17 455 943.00 | 18 724 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 974 701.00 | 14 974 701.00 | | 14 974 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 769 716.00 | 769 716.00 | | 769 716.00 |
DG Autres réserves | 1 056 660.00 | 1 056 660.00 | | 1 056 660.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 315.00 | -989 430.00 | | -1 148 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 608.00 | -158 884.00 | | -975 608.00 |
DL TOTAL (I) | 14 677 154.00 | 15 652 762.00 | | 14 677 154.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 111 846.00 | | 15 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 164.00 | 787 133.00 | | 529 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 664.00 | 898 978.00 | | 544 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 878.00 | 2 266 956.00 | | 909 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 891.00 | 907 987.00 | | 1 073 891.00 |
EA Autres dettes | 87 948.00 | 31 290.00 | | 87 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 780.00 | 140 335.00 | | 129 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 126.00 | 3 346 567.00 | | 2 234 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 455 943.00 | 19 898 307.00 | | 17 455 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 126.00 | 3 346 567.00 | | 2 234 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 494 167.00 | 188 758.00 | 17 682 925.00 | 17 494 167.00 |
FG Production vendue services | | 249 133.00 | 249 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 494 167.00 | 437 891.00 | 17 932 058.00 | 17 494 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 033 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 159 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 550.00 | |
GE Autres charges | | | 101 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 341 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 604.00 | 39 622.00 | | 1 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 310.00 | | | 810 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 914.00 | 39 622.00 | | 811 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 128.00 | 4 337.00 | | 22 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367 012.00 | 40 197.00 | | 2 367 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389 141.00 | 44 534.00 | | 2 389 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577 227.00 | -4 911.00 | | -1 577 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 847 061.00 | 15 003 114.00 | | 19 847 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 822 669.00 | 15 161 998.00 | | 20 822 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 608.00 | -158 884.00 | | -975 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 189.00 | | 36 418.00 | 954 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 522.00 | 64 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 263.00 | 796 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 741.00 | 161 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 344.00 | | | 570 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 315.00 | | 36 418.00 | 310 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 907.00 | 15 707.00 | 184 741.00 | 393 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 916.00 | 15 707.00 | 184 741.00 | 283 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 978.00 | 112 550.00 | 466 865.00 | 898 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 978.00 | 112 550.00 | 466 865.00 | 898 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 550.00 | 466 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 878.00 | 909 878.00 | | 909 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 891.00 | 1 073 891.00 | | 1 073 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 780.00 | 129 780.00 | | 129 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 103.00 | 2 521 103.00 | | 2 521 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 969.00 | 874 969.00 | | 874 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 474.00 | 3 402 594.00 | 16 880.00 | 3 419 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 126.00 | 2 234 126.00 | | 2 234 126.00 |