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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 1 811.00 | 2 113.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183.00 | 1 811.00 | 2 372.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 938.00 | | 534 938.00 | 534 938.00 |
CF Disponibilités | 165 084.00 | | 165 084.00 | 165 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 844.00 | | 700 844.00 | 700 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 027.00 | 1 811.00 | 703 216.00 | 705 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | 193 664.00 | 276 190.00 | | 193 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 063.00 | -82 526.00 | | 38 063.00 |
DL TOTAL (I) | 240 898.00 | 202 835.00 | | 240 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 540.00 | 96 087.00 | | 112 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 783.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 318.00 | 459 320.00 | | 462 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 216.00 | 662 155.00 | | 703 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 318.00 | 459 320.00 | | 462 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -15.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 890.00 | 34 916.00 | | 95 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 827.00 | 117 442.00 | | 57 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 063.00 | -82 526.00 | | 38 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442.00 | | 1 260.00 | 3 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 4 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 3 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | | 1 260.00 | 3 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 847.00 | 519.00 | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 847.00 | 519.00 | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081.00 | 822.00 | 259.00 | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 318.00 | 462 318.00 | | 462 318.00 |