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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 13 285.00 | 6 193.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 894.00 | 318 674.00 | 20 220.00 | 338 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 512.00 | 371 798.00 | 41 713.00 | 413 512.00 |
BT Marchandises | 872 171.00 | 211 668.00 | 660 503.00 | 872 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 821.00 | 77 871.00 | 1 071 950.00 | 1 149 821.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 1 575 914.00 | | 1 575 914.00 | 1 575 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 551.00 | 289 539.00 | 3 348 012.00 | 3 637 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 063.00 | 661 337.00 | 3 389 725.00 | 4 051 063.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 273.00 | | | 404 273.00 |
DH Report à nouveau | 625 989.00 | | | 625 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 824.00 | | | 543 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 087.00 | | | 1 662 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 564.00 | | | 442 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 074.00 | | | 645 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 445.00 | | | 625 445.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 637.00 | | | 1 727 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 725.00 | | | 3 389 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 082.00 | | | 1 384 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 613 859.00 | 7 812.00 | 3 621 671.00 | 3 613 859.00 |
FG Production vendue services | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 621 453.00 | 7 812.00 | 3 629 265.00 | 3 621 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 539.00 | |
GE Autres charges | | | 12 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 172.00 | | | 4 271 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 348.00 | | | 3 727 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 824.00 | | | 543 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 798.00 | | 4 624.00 | 419 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 910.00 | 413 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 384 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 350.00 | | 4 624.00 | 390 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 066.00 | 12 642.00 | 10 910.00 | 370 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 918.00 | 12 642.00 | 10 910.00 | 355 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 019.00 | 211 668.00 | 232 019.00 | 232 019.00 |
6T Sur comptes clients | 77 112.00 | 77 871.00 | 77 112.00 | 77 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 131.00 | 289 539.00 | 309 131.00 | 309 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 131.00 | 289 539.00 | 309 131.00 | 309 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 539.00 | 309 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 074.00 | 645 074.00 | | 645 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 377.00 | 243 377.00 | | 243 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 978.00 | 244 978.00 | | 244 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 376.00 | 1 056 376.00 | | 1 056 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 564.00 | 99 008.00 | 343 555.00 | 442 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 435.00 | | | 555 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 869.00 | 1 196 869.00 | | 1 196 869.00 |
VW T.V.A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 637.00 | 1 384 082.00 | 343 555.00 | 1 727 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
ST Autres comptes | 256 460.00 | | | 256 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 728.00 | | | 92 728.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 132.00 | | | 716 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 029.00 | | | 312 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 986.00 | | | 398 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |