| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 371.00 | 912 870.00 | 105 502.00 | 1 018 371.00 |
AH Fonds commercial | 965 384.00 | | 965 384.00 | 965 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 312 784.00 | 1 202 870.00 | 109 915.00 | 1 312 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 699.00 | 865 157.00 | 473 542.00 | 1 338 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 660.00 | 2 980 896.00 | 1 936 764.00 | 4 917 660.00 |
BT Marchandises | 20 094 259.00 | 392 248.00 | 19 702 011.00 | 20 094 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485 744.00 | | 12 485 744.00 | 12 485 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 576 200.00 | 554 889.00 | 31 021 311.00 | 31 576 200.00 |
BZ Autres créances | 19 089 025.00 | | 19 089 025.00 | 19 089 025.00 |
CF Disponibilités | 1 297 423.00 | | 1 297 423.00 | 1 297 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 167.00 | | 146 167.00 | 146 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 688 817.00 | 947 137.00 | 83 741 680.00 | 84 688 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 610 994.00 | 3 928 034.00 | 85 682 960.00 | 89 610 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 354 993.00 | 354 993.00 | | 354 993.00 |
DH Report à nouveau | 11 254 830.00 | 10 600 564.00 | | 11 254 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 702.00 | 954 266.00 | | 1 146 702.00 |
DL TOTAL (I) | 14 294 966.00 | 13 448 264.00 | | 14 294 966.00 |
DP Provisions pour risques | 248 200.00 | 244 724.00 | | 248 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616 072.00 | 1 339 658.00 | | 1 616 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 864 272.00 | 1 584 382.00 | | 1 864 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 135.00 | 445 854.00 | | 760 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213.00 | 75 075.00 | | 42 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 179 488.00 | 57 273 023.00 | | 59 179 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 716 395.00 | 7 948 431.00 | | 7 716 395.00 |
EA Autres dettes | 1 312 815.00 | 1 047 411.00 | | 1 312 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 676.00 | | | 512 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 523 722.00 | 66 789 794.00 | | 69 523 722.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 682 960.00 | 81 822 469.00 | | 85 682 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 523 722.00 | 66 789 794.00 | | 69 523 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 135.00 | 445 854.00 | | 760 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 073 416.00 | | 141 073 416.00 | 141 073 416.00 |
FG Production vendue services | 4 019 389.00 | | 4 019 389.00 | 4 019 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 092 806.00 | | 145 092 806.00 | 145 092 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 932 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 626 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 677 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 495 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 543 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 103.00 | |
GE Autres charges | | | 132 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 018 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 608 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 64 112.00 | 71 062.00 | | 64 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 775.00 | 89 898.00 | | 34 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 439.00 | 69 176.00 | | 163 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 214.00 | 167 774.00 | | 198 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 192.00 | 235 221.00 | | 261 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 860.00 | 409 562.00 | | 88 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 052.00 | 756 629.00 | | 350 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 838.00 | -588 855.00 | | -151 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 659 395.00 | 889 422.00 | | 659 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 051.00 | 784 532.00 | | 579 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 874 092.00 | 168 774 729.00 | | 183 874 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 727 389.00 | 167 820 463.00 | | 182 727 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 702.00 | 954 266.00 | | 1 146 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 833.00 | | 120 827.00 | 4 796 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 917 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 237 852.00 | | 58 688.00 | 3 237 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 071.00 | | 57 628.00 | 1 281 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 911.00 | | 4 511.00 | 277 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 593 652.00 | 387 245.00 | | 2 593 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925 648.00 | 190 091.00 | | 1 925 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 004.00 | 197 154.00 | | 668 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 584 382.00 | 448 479.00 | 168 589.00 | 1 584 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 554 982.00 | 392 248.00 | 554 982.00 | 554 982.00 |
6T Sur comptes clients | 487 181.00 | 114 051.00 | 46 343.00 | 487 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 163.00 | 506 299.00 | 601 325.00 | 1 042 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 544.00 | 954 778.00 | 769 913.00 | 2 626 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861 402.00 | 601 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 516.00 | 5 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 860.00 | 163 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 179 488.00 | 59 179 488.00 | | 59 179 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940 034.00 | 2 940 034.00 | | 2 940 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116 366.00 | 1 116 366.00 | | 1 116 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 815.00 | 1 312 815.00 | | 1 312 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 676.00 | 512 676.00 | | 512 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 422.00 | | 282 422.00 | 282 422.00 |
UX Autres créances clients | 31 035 347.00 | 31 035 347.00 | | 31 035 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 852.00 | 540 852.00 | | 540 852.00 |
VB T. V. A. | 6 417 406.00 | 6 417 406.00 | | 6 417 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 135.00 | 760 135.00 | | 760 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 739.00 | 77 739.00 | | 77 739.00 |
VP Divers | 302 334.00 | 302 334.00 | | 302 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 958.00 | 340 958.00 | | 340 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209 446.00 | 12 209 446.00 | | 12 209 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 093 813.00 | 50 811 392.00 | 282 422.00 | 51 093 813.00 |
VW T.V.A. | 3 319 037.00 | 3 319 037.00 | | 3 319 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 523 722.00 | 69 523 722.00 | | 69 523 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384 712.00 | 3 166 275.00 | | 3 384 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470 109.00 | 1 648 160.00 | | 1 470 109.00 |
ST Autres comptes | 49 212 035.00 | 44 449 037.00 | | 49 212 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 180 482.00 | 2 056 350.00 | | 2 180 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 633 136.00 | 864 071.00 | | 633 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 672.00 | 342 342.00 | | 331 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716 384.00 | 3 508 617.00 | | 3 716 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 658 428.00 | 30 047 140.00 | | 32 658 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 119 974.00 | 16 511 648.00 | | 19 119 974.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 495 762.00 | 49 017 618.00 | | 53 495 762.00 |