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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 154 993.00 | | 8 154 993.00 | 8 154 993.00 |
AP Constructions | 47 447 934.00 | 18 761 919.00 | 28 686 015.00 | 47 447 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487 261.00 | 775 755.00 | 711 506.00 | 1 487 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AX Avances et acomptes | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 996 571.00 | 19 537 674.00 | 39 458 897.00 | 58 996 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 991.00 | 133 886.00 | 130 106.00 | 263 991.00 |
BZ Autres créances | 1 615 448.00 | | 1 615 448.00 | 1 615 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 262 527.00 | | 11 262 527.00 | 11 262 527.00 |
CF Disponibilités | 2 046 831.00 | | 2 046 831.00 | 2 046 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 792.00 | | 101 792.00 | 101 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 589.00 | 133 886.00 | 15 156 704.00 | 15 290 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 287 160.00 | 19 671 560.00 | 54 615 601.00 | 74 287 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 846 484.00 | | 1 846 484.00 | 1 846 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 274.00 | 583 274.00 | | 583 274.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 527 320.00 | 25 290 909.00 | | 27 527 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 804.00 | 2 236 411.00 | | 2 413 804.00 |
DL TOTAL (I) | 32 325 183.00 | 29 911 379.00 | | 32 325 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 085 726.00 | 22 240 744.00 | | 20 085 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 074.00 | 1 386 581.00 | | 1 407 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 863.00 | 47 206.00 | | 129 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 630.00 | 433 511.00 | | 604 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 625.00 | 1 610 527.00 | | 57 625.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 290 418.00 | 25 718 570.00 | | 22 290 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 615 601.00 | 55 629 949.00 | | 54 615 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 685.00 | 2 055 310.00 | | 2 890 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 407 074.00 | | | 1 407 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 871 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 871 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 914 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 923 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 787 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 622 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208 702.00 | 2 516 613.00 | | 1 208 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 475.00 | 10 826 451.00 | | 9 913 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 671.00 | 8 590 040.00 | | 7 499 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 804.00 | 2 236 411.00 | | 2 413 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 003 352.00 | | 1 813 683.00 | 59 003 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 1 846 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 465.00 | 58 996 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 465.00 | 57 149 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 223 809.00 | | 1 146 286.00 | 57 223 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779 543.00 | | 667 398.00 | 1 779 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554 573.00 | 1 878 285.00 | 895 184.00 | 18 554 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554 573.00 | 1 878 285.00 | 895 184.00 | 18 554 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 407 074.00 | 10 423.00 | | 1 407 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 630.00 | 604 630.00 | | 604 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 771 021.00 | | 1 771 021.00 | 1 771 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 082 746.00 | 2 209 528.00 | 9 378 503.00 | 20 082 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136 656.00 | | | 2 136 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 447.00 | 1 615 447.00 | | 1 615 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 792.00 | 101 792.00 | | 101 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 710.00 | 1 981 231.00 | 1 771 479.00 | 3 752 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 160 555.00 | 2 890 685.00 | 9 378 503.00 | 22 160 555.00 |