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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 418.00 | 1 835 783.00 | 210 636.00 | 2 046 418.00 |
AH Fonds commercial | 13 229 910.00 | 3 022 637.00 | 10 207 273.00 | 13 229 910.00 |
AN Terrains | 184 738.00 | 76 021.00 | 108 717.00 | 184 738.00 |
AP Constructions | 111 260.00 | 92 231.00 | 19 029.00 | 111 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 284 514.00 | 8 734 656.00 | 2 549 857.00 | 11 284 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752 769.00 | 6 018 540.00 | 1 734 230.00 | 7 752 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 838.00 | | 55 838.00 | 55 838.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 836.00 | | 174 836.00 | 174 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 840 283.00 | 19 779 867.00 | 15 060 415.00 | 34 840 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 163.00 | | 746 163.00 | 746 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 546 049.00 | 3 910 366.00 | 39 635 684.00 | 43 546 049.00 |
BZ Autres créances | 3 473 315.00 | 528 940.00 | 2 944 374.00 | 3 473 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 332 589.00 | | 18 332 589.00 | 18 332 589.00 |
CF Disponibilités | 26 907 544.00 | | 26 907 544.00 | 26 907 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 112.00 | | 232 112.00 | 232 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 237 772.00 | 4 439 306.00 | 88 798 466.00 | 93 237 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 078 054.00 | 24 219 173.00 | 103 858 881.00 | 128 078 054.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 36 635 702.00 | 32 887 050.00 | | 36 635 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869 654.00 | 3 748 652.00 | | 7 869 654.00 |
DL TOTAL (I) | 45 690 076.00 | 37 820 422.00 | | 45 690 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 727 564.00 | 2 499 812.00 | | 3 727 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 226 835.00 | 5 374 197.00 | | 5 226 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 954 399.00 | 7 874 009.00 | | 8 954 399.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 879.00 | 1 024.00 | | 3 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 231.00 | 1 780 909.00 | | 4 394 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 647.00 | 2 513 778.00 | | 2 268 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 345.00 | 3 196 952.00 | | 2 881 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140 079.00 | 29 468 435.00 | | 37 140 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800 102.00 | 70 896.00 | | 800 102.00 |
EA Autres dettes | 1 627 036.00 | 1 347 036.00 | | 1 627 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 087.00 | 15 696.00 | | 99 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 214 406.00 | 38 394 725.00 | | 49 214 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 858 881.00 | 84 089 157.00 | | 103 858 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 057.00 | | | 1 000 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 619.00 | | 264 619.00 | 264 619.00 |
FD Production vendue biens | -11 425.00 | | -11 425.00 | -11 425.00 |
FG Production vendue services | 157 787 479.00 | | 157 787 479.00 | 157 787 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 040 672.00 | | 158 040 672.00 | 158 040 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 760 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 635 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 749 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 384 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 416 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 022 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 681 138.00 | |
GE Autres charges | | | 55 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 259 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 500 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 475 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 289.00 | 127 287.00 | | 125 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 620.00 | 18 414.00 | | 185 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 909.00 | 145 701.00 | | 310 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 011.00 | 373 799.00 | | 444 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 923.00 | 29 980.00 | | 181 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 935.00 | 403 780.00 | | 625 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 026.00 | -258 079.00 | | -315 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 723 080.00 | 1 146 374.00 | | 2 723 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568 102.00 | 2 513 778.00 | | 4 568 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 122 039.00 | 129 949 278.00 | | 160 122 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 252 385.00 | 126 200 626.00 | | 152 252 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869 654.00 | 3 748 652.00 | | 7 869 654.00 |