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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 1 954 630.00 | 1 898 242.00 | 56 387.00 | 1 954 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814 184.00 | | 814 184.00 | 814 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 807.00 | 2 241 252.00 | 1 483 555.00 | 3 724 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BZ Autres créances | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CF Disponibilités | 775 064.00 | | 775 064.00 | 775 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 371.00 | | 829 371.00 | 829 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 179.00 | 2 241 252.00 | 2 312 926.00 | 4 554 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815 084.00 | | | 815 084.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 983.00 | | | 731 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 453.00 | | | 95 453.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 077.00 | | | 328 077.00 |
DH Report à nouveau | 601 451.00 | | | 601 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 214.00 | | | 345 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 024.00 | | | 2 148 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
EA Autres dettes | -48 045.00 | | | -48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 902.00 | | | 164 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 926.00 | | | 2 312 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 242.00 | | 590 242.00 | 590 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 242.00 | | 590 242.00 | 590 242.00 |
FQ Autres produits | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 177.00 | | | 111 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 156.00 | | | 693 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 942.00 | | | 347 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 214.00 | | | 345 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 961.00 | | 17 846.00 | 3 706 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 907 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 436.00 | | | 2 907 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 524.00 | | 17 846.00 | 799 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 532.00 | 13 720.00 | | 2 227 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 532.00 | 13 720.00 | | 2 227 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 618.00 | 120 618.00 | | 120 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -48 045.00 | -48 045.00 | | -48 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 184.00 | 814 184.00 | | 814 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VB T. V. A. | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 391.00 | 869 391.00 | | 869 391.00 |
VW T.V.A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 555.00 | 128 555.00 | | 128 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
ST Autres comptes | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 379.00 | | | 105 379.00 |