| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AP Constructions | 20 315.00 | 16 106.00 | 4 209.00 | 20 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 940.00 | 23 782.00 | 12 158.00 | 35 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 945.00 | 55 854.00 | 30 090.00 | 85 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BN En cours de production de biens | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 535.00 | | 516 535.00 | 516 535.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 221 005.00 | | 221 005.00 | 221 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 416.00 | | 1 189 416.00 | 1 189 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 360.00 | 55 854.00 | 1 219 506.00 | 1 275 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 266 816.00 | 266 816.00 | | 266 816.00 |
DH Report à nouveau | 476 511.00 | 440 728.00 | | 476 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | 35 783.00 | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 849 155.00 | 830 528.00 | | 849 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 381.00 | 20 296.00 | | 16 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 918.00 | 6 922.00 | | 6 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 590.00 | 123 626.00 | | 73 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 293.00 | 100 158.00 | | 142 293.00 |
EA Autres dettes | 131 168.00 | 209 499.00 | | 131 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 351.00 | 550 759.00 | | 370 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 506.00 | 1 381 287.00 | | 1 219 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 523.00 | | 3 375.00 | 84 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 85 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 70 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 947.00 | | 3 375.00 | 68 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 977.00 | 3 831.00 | 1 953.00 | 53 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 125.00 | 3 831.00 | 1 953.00 | 52 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 516 535.00 | 516 535.00 | | 516 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 103.00 | 3 942.00 | 12 161.00 | 16 103.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 552.00 | 570 552.00 | | 570 552.00 |
VW T.V.A. | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 352.00 | 358 189.00 | 12 161.00 | 370 352.00 |