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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 838.00 | | 145 838.00 | 145 838.00 |
AP Constructions | 2 563 098.00 | 2 064 250.00 | 498 848.00 | 2 563 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 426.00 | 823.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 9 024 999.00 | | 9 024 999.00 | 9 024 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 208 235.00 | 2 064 676.00 | 22 143 558.00 | 24 208 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 342.00 | 19 084.00 | 395 258.00 | 414 342.00 |
BZ Autres créances | 4 540 891.00 | | 4 540 891.00 | 4 540 891.00 |
CF Disponibilités | 6 129 953.00 | | 6 129 953.00 | 6 129 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 087 841.00 | 19 084.00 | 11 068 756.00 | 11 087 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 296 077.00 | 2 083 760.00 | 33 212 316.00 | 35 296 077.00 |
CU Autres participations | 12 473 049.00 | | 12 473 049.00 | 12 473 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 979.00 | 576 979.00 | | 576 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
DG Autres réserves | 18 844 199.00 | 17 881 460.00 | | 18 844 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 620.00 | 962 739.00 | | 1 575 620.00 |
DL TOTAL (I) | 21 054 497.00 | 19 478 877.00 | | 21 054 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759 854.00 | 8 080 312.00 | | 6 759 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826 820.00 | 4 689 734.00 | | 4 826 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 099.00 | 43 364.00 | | 34 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 482.00 | 80 835.00 | | 318 482.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | 29 279.00 | | 3 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 228.00 | 216 252.00 | | 215 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 157 818.00 | 13 139 779.00 | | 12 157 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 212 316.00 | 32 618 656.00 | | 33 212 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 025.00 | | 1 300 025.00 | 1 300 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 025.00 | | 1 300 025.00 | 1 300 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 156 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 33 489.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 33 489.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 15 928.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 101.00 | 244 171.00 | | 546 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 123.00 | 1 955 093.00 | | 2 807 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 502.00 | 992 354.00 | | 1 231 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 620.00 | 962 739.00 | | 1 575 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 183 235.00 | | 25 000.00 | 24 183 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 208 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 187.00 | | | 2 710 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 473 048.00 | | 25 000.00 | 21 473 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 316.00 | 89 360.00 | | 1 975 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 316.00 | 89 360.00 | | 1 975 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 168.00 | 52 066.00 | | 56 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 289.00 | 257 289.00 | | 257 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 410 554.00 | 410 554.00 | | 410 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | 243.00 | 3 545.00 | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VC Groupe et associés | 4 534 898.00 | 4 534 893.00 | | 4 534 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 754 759.00 | 1 341 388.00 | 4 177 985.00 | 6 754 759.00 |
VI Groupe et associés | 4 770 652.00 | 4 770 652.00 | | 4 770 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 107.00 | 4 953 562.00 | 3 545.00 | 4 957 107.00 |
VW T.V.A. | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 942 590.00 | 6 525 117.00 | 4 177 985.00 | 11 942 590.00 |