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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 300.00 | 10 100.00 | 200.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 118.00 | 29 918.00 | 200.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 523.00 | 28 926.00 | 5 597.00 | 34 523.00 |
BZ Autres créances | 73 797 366.00 | 96 834.00 | 73 700 532.00 | 73 797 366.00 |
CF Disponibilités | 210 631.00 | | 210 631.00 | 210 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 044 072.00 | 125 760.00 | 73 918 312.00 | 74 044 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 074 190.00 | 155 678.00 | 73 918 512.00 | 74 074 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 171 121.00 | 32 171 121.00 | | 32 171 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 757 155.00 | 18 757 155.00 | | 18 757 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 982 236.00 | 6 982 236.00 | | 6 982 236.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 218 881.00 | 10 218 881.00 | | 10 218 881.00 |
DH Report à nouveau | -6 539 138.00 | -6 573 423.00 | | -6 539 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 849 272.00 | 34 284.00 | | 6 849 272.00 |
DL TOTAL (I) | 68 439 527.00 | 61 590 255.00 | | 68 439 527.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613 010.00 | 10 395 010.00 | | 2 613 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 637.00 | 801 494.00 | | 744 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 357 647.00 | 11 196 504.00 | | 3 357 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 594.00 | | | 989 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 433.00 | 131 265.00 | | 124 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | 4 781.00 | | 4 790.00 |
EA Autres dettes | 1 002 518.00 | 1 000 010.00 | | 1 002 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 336.00 | 1 136 056.00 | | 2 121 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 918 512.00 | 73 922 817.00 | | 73 918 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 91 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 5 000.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | 796 867.00 | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803 199.00 | 801 867.00 | | 7 803 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 2 361 245.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 238.00 | 2 384 373.00 | | 24 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778 961.00 | -1 582 506.00 | | 7 778 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 334.00 | 2 735.00 | | 992 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 360.00 | 2 605 114.00 | | 8 047 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 088.00 | 2 570 830.00 | | 1 198 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 849 272.00 | 34 284.00 | | 6 849 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 30 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 196 505.00 | 20 832.00 | 7 859 689.00 | 11 196 505.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
6T Sur comptes clients | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 679.00 | | | 155 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 352 184.00 | 20 832.00 | 7 859 689.00 | 11 352 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 832.00 | 1 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 7 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 594.00 | 989 594.00 | | 989 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 519.00 | 1 002 519.00 | | 1 002 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VB T. V. A. | 555 843.00 | | | 555 843.00 |
VC Groupe et associés | 73 109 142.00 | | | 73 109 142.00 |
VP Divers | 96 834.00 | | | 96 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 833 441.00 | 73 833 441.00 | | 73 833 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 337.00 | 2 121 337.00 | | 2 121 337.00 |