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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 300 988.00 | | 24 300 988.00 | 24 300 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 540 489.00 | 3 209 685.00 | 429 330 803.00 | 432 540 489.00 |
BZ Autres créances | 34 373 005.00 | | 34 373 005.00 | 34 373 005.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 373 187.00 | | 34 373 187.00 | 34 373 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 913 676.00 | 3 209 685.00 | 463 703 991.00 | 466 913 676.00 |
CU Autres participations | 408 239 500.00 | 3 209 685.00 | 405 029 814.00 | 408 239 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 123 824.00 | 56 123 824.00 | | 56 123 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 216 174.00 | 57 216 174.00 | | 57 216 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 612 382.00 | 5 612 382.00 | | 5 612 382.00 |
DG Autres réserves | 30 552 416.00 | 30 569 974.00 | | 30 552 416.00 |
DH Report à nouveau | | 61 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 536 316.00 | 37 664 280.00 | | 23 536 316.00 |
DL TOTAL (I) | 173 041 114.00 | 187 248 069.00 | | 173 041 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 656 224.00 | 277 129 876.00 | | 290 656 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 006.00 | | 6 495.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 145.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 662 876.00 | 277 136 028.00 | | 290 662 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 703 991.00 | 464 384 098.00 | | 463 703 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 680 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 542 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 140 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 994 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 618 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 574 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 536 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -123 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 994 053.00 | 42 319 989.00 | | 27 994 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 737.00 | 4 655 708.00 | | 4 457 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 536 316.00 | 37 664 280.00 | | 23 536 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 280 329.00 | | 542 002.00 | 432 280 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 841.00 | | 432 540 490.00 | 281 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 841.00 | | 432 540 490.00 | 281 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 280 329.00 | | 542 002.00 | 432 280 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591 530.00 | 1 618 155.00 | | 1 591 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 530.00 | 1 618 155.00 | | 1 591 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 618 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 24 300 988.00 | 542 001.00 | 23 758 987.00 | 24 300 988.00 |
VC Groupe et associés | 34 373 005.00 | 34 373 005.00 | | 34 373 005.00 |
VI Groupe et associés | 290 656 224.00 | 290 656 224.00 | | 290 656 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 673 994.00 | 34 915 007.00 | 23 758 987.00 | 58 673 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 662 876.00 | 290 662 876.00 | | 290 662 876.00 |