| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AH Fonds commercial | 224 553.00 | | 224 553.00 | 224 553.00 |
AN Terrains | 1 191 015.00 | | 1 191 015.00 | 1 191 015.00 |
AP Constructions | 1 723 906.00 | 1 721 777.00 | 2 129.00 | 1 723 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 043.00 | 112 498.00 | 3 545.00 | 116 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 402.00 | 638 757.00 | 102 645.00 | 741 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 467.00 | 2 481 077.00 | 1 566 390.00 | 4 047 467.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 203.00 | 13 259.00 | 61 945.00 | 75 203.00 |
BZ Autres créances | 787 150.00 | | 787 150.00 | 787 150.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 326.00 | 13 259.00 | 861 067.00 | 874 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 792.00 | 2 494 336.00 | 2 427 457.00 | 4 921 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 766 663.00 | 766 663.00 | | 766 663.00 |
DH Report à nouveau | 473 610.00 | 352 390.00 | | 473 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 770.00 | 121 220.00 | | 117 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 886.00 | 1 588 116.00 | | 1 705 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 804.00 | 231 804.00 | | 196 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 804.00 | 231 804.00 | | 196 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 306.00 | 157 684.00 | | 246 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 587.00 | 103 388.00 | | 106 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 874.00 | 99 116.00 | | 77 874.00 |
EA Autres dettes | 94 001.00 | 66 942.00 | | 94 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 767.00 | 427 130.00 | | 524 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 457.00 | 2 247 050.00 | | 2 427 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 873.00 | 77 873.00 | | 77 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
UX Autres créances clients | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 856.00 | 32 931.00 | 132 925.00 | 165 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 471.00 | | | -101 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 151.00 | 787 151.00 | | 787 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 531.00 | 870 027.00 | 42 504.00 | 912 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 767.00 | 391 842.00 | 132 925.00 | 524 767.00 |