| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 130 684 329.00 | | 130 684 329.00 | 130 684 329.00 |
AP Constructions | 43 415 973.00 | 12 000 088.00 | 31 415 885.00 | 43 415 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 721.00 | 495 721.00 | | 495 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 369 579.00 | | 15 369 579.00 | 15 369 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 221 605.00 | | 21 221 605.00 | 21 221 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 644 554.00 | 12 495 809.00 | 199 148 745.00 | 211 644 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 873.00 | 2 945.00 | 32 928.00 | 35 873.00 |
BZ Autres créances | 2 368 088.00 | | 2 368 088.00 | 2 368 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 497.00 | 2 945.00 | 2 462 552.00 | 2 465 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 110 051.00 | 12 498 754.00 | 201 611 297.00 | 214 110 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 600.00 | 1 316 600.00 | | 1 316 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 567 265.00 | 1 567 265.00 | | 1 567 265.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 76 447 199.00 | 76 447 199.00 | | 76 447 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 621.00 | 306 621.00 | | 306 621.00 |
DG Autres réserves | 851 569.00 | 851 569.00 | | 851 569.00 |
DH Report à nouveau | -6 471 735.00 | -2 290 874.00 | | -6 471 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 758 680.00 | -4 180 861.00 | | -9 758 680.00 |
DL TOTAL (I) | 64 390 499.00 | 74 149 179.00 | | 64 390 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 7 679.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 307 282.00 | 128 207 282.00 | | 135 307 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | 22 477.00 | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 27 893.00 | | 226 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 11 298.00 | | 2 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676 566.00 | 3 038 653.00 | | 1 676 566.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 9 851.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 220 799.00 | 131 325 133.00 | | 137 220 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 611 297.00 | 205 474 313.00 | | 201 611 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 897 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 590 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 169 138.00 | | | 5 169 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169 138.00 | | | 5 169 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 167 954.00 | | | -5 167 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797.00 | 101 300.00 | | 7 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 766 477.00 | 4 282 161.00 | | 9 766 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 758 680.00 | -4 180 861.00 | | -9 758 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 269 815.00 | | 4 598 298.00 | 221 269 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 223 559.00 | 211 644 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 223 559.00 | 211 187 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 812 468.00 | | 4 598 298.00 | 220 812 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016 546.00 | 1 533 685.00 | 9 054 422.00 | 20 016 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016 546.00 | 1 533 685.00 | 9 054 422.00 | 20 016 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 307 282.00 | | 135 307 282.00 | 135 307 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 676 566.00 | 1 676 566.00 | | 1 676 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 453 161.00 | 453 161.00 | | 453 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 618.00 | 1 883 618.00 | | 1 883 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 163.00 | 2 404 163.00 | | 2 404 163.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 214 637.00 | 1 907 355.00 | 135 307 282.00 | 137 214 637.00 |