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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 224.00 | 184 224.00 | | 184 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 501.00 | 69 684.00 | 4 818.00 | 74 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 725.00 | 253 908.00 | 4 818.00 | 258 725.00 |
BN En cours de production de biens | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BT Marchandises | 283 617.00 | | 283 617.00 | 283 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
BZ Autres créances | 170 878.00 | | 170 878.00 | 170 878.00 |
CF Disponibilités | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 844.00 | | 987 844.00 | 987 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 569.00 | 253 908.00 | 992 662.00 | 1 246 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 075.00 | 452 075.00 | | 452 075.00 |
DH Report à nouveau | 27 039.00 | 40 314.00 | | 27 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | 26 726.00 | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 631 212.00 | 636 814.00 | | 631 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 167.00 | 283 280.00 | | 290 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 4 368.00 | | 11 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | 73 523.00 | | 59 425.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 450.00 | 361 692.00 | | 361 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 662.00 | 998 506.00 | | 992 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 450.00 | 361 692.00 | | 361 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 463.00 | | 182 463.00 | 182 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 149.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 27 649.00 | 26 471.00 | | 27 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 232.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 232.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -232.00 | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 928.00 | 206 401.00 | | 206 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 530.00 | 179 675.00 | | 172 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 398.00 | 26 726.00 | | 34 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 725.00 | | | 258 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 725.00 | | | 258 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 376.00 | 3 532.00 | | 250 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 376.00 | 3 532.00 | | 250 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 256.00 | 91 256.00 | | 91 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
VI Groupe et associés | 198 912.00 | 198 912.00 | | 198 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 769.00 | 233 769.00 | | 233 769.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 450.00 | 361 450.00 | | 361 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 993.00 | 27 373.00 | | 25 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | 7 279.00 | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 14 489.00 | 15 572.00 | | 14 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 874.00 | 4 062.00 | | 3 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 356.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 433.00 | 27 729.00 | | 26 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 938.00 | 43 954.00 | | 40 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 772.00 | 3 067.00 | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 693.00 | 26 913.00 | | 22 693.00 |