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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AN Terrains | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
AP Constructions | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 618.00 | 73 128.00 | 9 490.00 | 82 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 618.00 | 244 270.00 | 61 349.00 | 305 618.00 |
BT Marchandises | 2 600 428.00 | | 2 600 428.00 | 2 600 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BZ Autres créances | 46 513.00 | | 46 513.00 | 46 513.00 |
CF Disponibilités | 553 997.00 | | 553 997.00 | 553 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 336.00 | | 3 260 336.00 | 3 260 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 954.00 | 244 270.00 | 3 321 685.00 | 3 565 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 990 582.00 | 3 152 602.00 | | 2 990 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 817.00 | -162 019.00 | | -119 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 164 845.00 | 3 284 662.00 | | 3 164 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 250.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 132 989.00 | | 119 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 56 039.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 839.00 | 189 278.00 | | 156 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 685.00 | 3 473 940.00 | | 3 321 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 939.00 | 222 294.00 | 699 233.00 | 476 939.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 939.00 | 222 294.00 | 704 233.00 | 481 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 1 882.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 1 882.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 1 792.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 112.00 | 677 011.00 | | 705 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 929.00 | 839 031.00 | | 824 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 817.00 | -162 019.00 | | -119 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 159.00 | | 3 460.00 | 302 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 100.00 | | 3 460.00 | 255 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 094.00 | 6 175.00 | | 238 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 892.00 | 6 175.00 | | 231 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |