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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |
AH Fonds commercial | 2 210 511.00 | | 2 210 511.00 | 2 210 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 037.00 | 540 887.00 | 10 149.00 | 551 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 931.00 | 802 372.00 | 2 240 559.00 | 3 042 931.00 |
BT Marchandises | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 204.00 | 129 046.00 | 1 492 158.00 | 1 621 204.00 |
BZ Autres créances | 1 755 367.00 | | 1 755 367.00 | 1 755 367.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 437 786.00 | 129 046.00 | 3 308 741.00 | 3 437 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 717.00 | 931 418.00 | 5 549 299.00 | 6 480 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 935.00 | 628 935.00 | | 628 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 362.00 | 2 026 362.00 | | 2 026 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
DH Report à nouveau | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 764.00 | 196 418.00 | | 270 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 002.00 | 2 995 656.00 | | 3 070 002.00 |
DP Provisions pour risques | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 030.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 475.00 | 450 868.00 | | 333 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 487.00 | 1 184 402.00 | | 1 129 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 005.00 | 369 541.00 | | 434 005.00 |
EA Autres dettes | 346 681.00 | 319 099.00 | | 346 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 912.00 | 188 284.00 | | 185 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 561.00 | 2 534 224.00 | | 2 429 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 549 299.00 | 5 579 617.00 | | 5 549 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 086.00 | 2 083 356.00 | | 2 096 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 030.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 469 152.00 | | 5 469 152.00 | 5 469 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 152.00 | | 5 469 152.00 | 5 469 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 589.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 6 157.00 | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | 6 157.00 | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 3 408.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 3 408.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | 2 749.00 | | -1 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 615.00 | 33 651.00 | | 28 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 064.00 | 93 654.00 | | 91 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 137.00 | 5 638 960.00 | | 5 557 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 372.00 | 5 442 542.00 | | 5 286 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 764.00 | 196 418.00 | | 270 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 487.00 | 1 129 487.00 | | 1 129 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 202.00 | 162 202.00 | | 162 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 247.00 | 344 247.00 | | 344 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 912.00 | 185 912.00 | | 185 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 204.00 | 1 621 204.00 | | 1 621 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 689.00 | 1 644 689.00 | | 1 644 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 396 469.00 | 3 376 570.00 | 19 899.00 | 3 396 469.00 |
VW T.V.A. | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 086.00 | 2 096 086.00 | | 2 096 086.00 |