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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 078.00 | 31 929.00 | 2 148.00 | 34 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 092.00 | 295 959.00 | 31 133.00 | 327 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 254.00 | 327 888.00 | 50 366.00 | 378 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
CF Disponibilités | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 014.00 | | 295 014.00 | 295 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 267.00 | 327 888.00 | 345 379.00 | 673 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DG Autres réserves | 271 193.00 | 316 719.00 | | 271 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 873.00 | -45 525.00 | | -39 873.00 |
DL TOTAL (I) | 246 385.00 | 286 257.00 | | 246 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 829.00 | 1 510.00 | | 19 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 29 966.00 | | 32 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 713.00 | 44 145.00 | | 46 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 994.00 | 75 687.00 | | 98 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 379.00 | 361 944.00 | | 345 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 994.00 | 75 687.00 | | 98 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 66.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 057.00 | 41 618.00 | | 42 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | 1 555.00 | | 1 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 7 400.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | -2 469.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 992.00 | 469 639.00 | | 271 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 865.00 | 515 164.00 | | 311 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 873.00 | -45 525.00 | | -39 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 035.00 | | 4 632.00 | 408 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 413.00 | 378 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 413.00 | 361 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 950.00 | | 4 632.00 | 390 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 235.00 | 28 067.00 | 34 413.00 | 334 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 235.00 | 28 067.00 | 34 413.00 | 334 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VP Divers | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 721.00 | 31 064.00 | 16 657.00 | 47 721.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |