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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 650.00 | 1 800.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 970 873.00 | 929 718.00 | 41 156.00 | 970 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 919.00 | 16 680.00 | 2 239.00 | 18 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 437.00 | 164 754.00 | 47 683.00 | 212 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 813.00 | 1 112 801.00 | 156 012.00 | 1 268 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 911.00 | 25 196.00 | 424 715.00 | 449 911.00 |
CF Disponibilités | 852 321.00 | | 852 321.00 | 852 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 566.00 | 25 196.00 | 1 304 371.00 | 1 329 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 380.00 | 1 137 997.00 | 1 460 383.00 | 2 598 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
DH Report à nouveau | 371 013.00 | 399 441.00 | | 371 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 617.00 | -28 428.00 | | 238 617.00 |
DL TOTAL (I) | 975 631.00 | 737 014.00 | | 975 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 250 000.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 12 177.00 | | 44 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 911.00 | 101 647.00 | | 134 911.00 |
EA Autres dettes | 24 597.00 | 16 013.00 | | 24 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 480.00 | 42 202.00 | | 25 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 752.00 | 422 075.00 | | 484 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 383.00 | 1 159 089.00 | | 1 460 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 278.00 | | 998 278.00 | 998 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 278.00 | | 998 278.00 | 998 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 107.00 | |
GE Autres charges | | | 21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 556.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 4 056.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 149.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 149.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 927.00 | 3 907.00 | | 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 934.00 | -62 555.00 | | 68 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 018.00 | 425 692.00 | | 1 060 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 401.00 | 454 119.00 | | 821 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 617.00 | -28 428.00 | | 238 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 015.00 | | 4 976.00 | 1 272 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178.00 | 1 268 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 178.00 | 1 202 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 431.00 | | 4 976.00 | 1 205 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 872.00 | 29 107.00 | 8 178.00 | 1 091 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 222.00 | 29 107.00 | 8 178.00 | 1 090 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 934.00 | 68 934.00 | | 68 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
UX Autres créances clients | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 271.00 | 57 826.00 | 197 445.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
VW T.V.A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 752.00 | 287 307.00 | 197 445.00 | 484 752.00 |