| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 513.00 | 139 513.00 | | 139 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 6 310.00 | 2 666.00 | 8 976.00 |
AN Terrains | 60 309.00 | | 60 309.00 | 60 309.00 |
AP Constructions | 9 974 391.00 | 8 748 017.00 | 1 226 374.00 | 9 974 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 315 290.00 | 3 205 436.00 | 109 852.00 | 3 315 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 186.00 | 1 275 573.00 | 85 612.00 | 1 361 186.00 |
AX Avances et acomptes | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 887 821.00 | 13 388 118.00 | 1 499 703.00 | 14 887 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
BT Marchandises | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 274.00 | 9 943.00 | 278 331.00 | 288 274.00 |
BZ Autres créances | 190 661.00 | | 190 661.00 | 190 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 807 303.00 | 5 986.00 | 2 801 317.00 | 2 807 303.00 |
CF Disponibilités | 1 859 062.00 | | 1 859 062.00 | 1 859 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 464.00 | | 124 464.00 | 124 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332 329.00 | 15 930.00 | 5 316 399.00 | 5 332 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 220 150.00 | 13 404 047.00 | 6 816 103.00 | 20 220 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DG Autres réserves | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DH Report à nouveau | -2 640 227.00 | | | -2 640 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 163.00 | | | -123 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 390 313.00 | | | -2 390 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 876 280.00 | | | 3 876 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 876 280.00 | | | 3 876 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 277.00 | | | 2 740 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 465.00 | | | 984 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 868.00 | | | 334 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 071.00 | | | 286 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 204.00 | | | 941 204.00 |
EA Autres dettes | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 136.00 | | | 5 330 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 103.00 | | | 6 816 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 197.00 | | | 2 333 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 945.00 | | 3 159 945.00 | 3 159 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 945.00 | | 3 159 945.00 | 3 159 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 521 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 974.00 | | | -1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 337.00 | | | 5 114 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 501.00 | | | 5 237 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 163.00 | | | -123 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 844 052.00 | | 43 845.00 | 14 844 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 18 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 14 887 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 868 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676 490.00 | | 43 845.00 | 14 676 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871 215.00 | 503 638.00 | | 12 871 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 026.00 | 798.00 | | 145 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 726 189.00 | 502 840.00 | | 12 726 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966 207.00 | 150 986.00 | 240 913.00 | 3 966 207.00 |
6T Sur comptes clients | 18 943.00 | | 8 999.00 | 18 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 209.00 | 5 986.00 | 8 999.00 | 32 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998 416.00 | 156 972.00 | 249 912.00 | 3 998 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 071.00 | 286 071.00 | | 286 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 638.00 | 464 638.00 | | 464 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 688.00 | 359 688.00 | | 359 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 277 336.00 | 277 336.00 | | 277 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 277.00 | 78 207.00 | 2 662 071.00 | 2 740 277.00 |
VI Groupe et associés | 984 465.00 | 984 465.00 | | 984 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 678.00 | 172 678.00 | | 172 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 130.00 | 603 399.00 | 5 731.00 | 609 130.00 |
VW T.V.A. | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 268.00 | | 2 662 071.00 | 4 995 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
ST Autres comptes | 870 480.00 | | | 870 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 198.00 | 1.00 | | 18 198.00 |
YT Sous‐traitance | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 509.00 | | | 190 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 684.00 | | | 369 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249.00 | | | 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 181.00 | | | 1 425 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |