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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
AP Constructions | 380 698.00 | 305 986.00 | 74 712.00 | 380 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 627.00 | 148 854.00 | 10 772.00 | 159 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 744.00 | 598 401.00 | 112 343.00 | 710 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 516.00 | | 67 516.00 | 67 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 369.00 | 1 053 242.00 | 285 126.00 | 1 338 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 964.00 | | 47 964.00 | 47 964.00 |
BZ Autres créances | 196 954.00 | | 196 954.00 | 196 954.00 |
CF Disponibilités | 200 517.00 | | 200 517.00 | 200 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 436.00 | | 445 436.00 | 445 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 806.00 | 1 053 242.00 | 730 563.00 | 1 783 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 531.00 | | | 164 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 920.00 | 557 920.00 | | 557 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -273 239.00 | -367 478.00 | | -273 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 390.00 | 94 239.00 | | 88 390.00 |
DL TOTAL (I) | 375 315.00 | 286 925.00 | | 375 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 058.00 | 318 901.00 | | 300 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 9 360.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 269.00 | 43 994.00 | | 44 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 247.00 | 398 493.00 | | 355 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 563.00 | 685 418.00 | | 730 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 666.00 | | 10 004.00 | 1 343 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 1 338 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 1 251 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 366.00 | | 10 004.00 | 1 256 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 577.00 | 86 966.00 | 15 300.00 | 981 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 577.00 | 86 966.00 | 15 300.00 | 981 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 517.00 | | 67 517.00 | 67 517.00 |
UX Autres créances clients | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VB T. V. A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VC Groupe et associés | 164 531.00 | | 164 531.00 | 164 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 224.00 | | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 436.00 | 80 388.00 | 232 048.00 | 312 436.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 248.00 | 55 248.00 | 300 000.00 | 355 248.00 |