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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448.00 | 1 089.00 | 359.00 | 1 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 830.00 | 23 806.00 | 9 024.00 | 32 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 400.00 | 24 895.00 | 26 505.00 | 51 400.00 |
BT Marchandises | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 716.00 | 7 755.00 | 15 961.00 | 23 716.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 378.00 | 11 167.00 | 113 211.00 | 124 378.00 |
CF Disponibilités | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 021.00 | 18 922.00 | 188 099.00 | 207 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 421.00 | 43 817.00 | 214 604.00 | 258 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 160 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 3 388.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 749.00 | -72 718.00 | | -87 749.00 |
DL TOTAL (I) | 179 097.00 | 266 845.00 | | 179 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 9 297.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 13 598.00 | | 19 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | 19 734.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 508.00 | 43 728.00 | | 35 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 605.00 | 310 573.00 | | 214 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 508.00 | 43 728.00 | | 35 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
FG Production vendue services | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 529.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 10 529.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 807.00 | 121 534.00 | | 79 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 365.00 | 194 252.00 | | 167 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 558.00 | -72 718.00 | | -87 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 132.00 | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 132.00 | 34 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 450.00 | 4 577.00 | 34 132.00 | 54 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | 4 577.00 | 34 132.00 | 54 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 363.00 | 8 536.00 | 3 732.00 | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 118.00 | 8 536.00 | 3 732.00 | 14 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 118.00 | 8 536.00 | 3 732.00 | 14 118.00 |
UG ‐ Financières | | 8 536.00 | 3 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |