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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 566.00 | 19 326.00 | 240.00 | 19 566.00 |
AH Fonds commercial | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
AP Constructions | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 268.00 | 142 245.00 | 3 023.00 | 145 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 126.00 | 215 988.00 | 165 139.00 | 381 126.00 |
BF Prêts | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 043.00 | 377 558.00 | 482 485.00 | 860 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
BN En cours de production de biens | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 199.00 | | 213 199.00 | 213 199.00 |
BZ Autres créances | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
CF Disponibilités | 233 224.00 | | 233 224.00 | 233 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 422.00 | | 714 422.00 | 714 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 466.00 | 377 558.00 | 1 196 908.00 | 1 574 466.00 |
CU Autres participations | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 143.00 | 167 143.00 | | 167 143.00 |
DG Autres réserves | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
DH Report à nouveau | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 097.00 | 26 918.00 | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 819 503.00 | 805 406.00 | | 819 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 863.00 | 87 205.00 | | 68 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 467.00 | 104 897.00 | | 93 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 749.00 | 158 912.00 | | 146 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 76 487.00 | | 68 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 405.00 | 427 502.00 | | 377 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 908.00 | 1 232 908.00 | | 1 196 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 100.00 | 427 502.00 | | 329 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 552.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 081.00 | | 4 347.00 | 866 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 860 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 385.00 | 584 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 628.00 | | 4 347.00 | 590 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 005.00 | | | 243 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 595.00 | 50 776.00 | 7 813.00 | 334 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 270.00 | 50 776.00 | 7 813.00 | 315 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
UP Prêts | 78 195.00 | | 78 195.00 | 78 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
UX Autres créances clients | 213 199.00 | 213 199.00 | | 213 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VC Groupe et associés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 254.00 | 19 949.00 | 48 305.00 | 68 254.00 |
VI Groupe et associés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 293.00 | 306 188.00 | 93 105.00 | 399 293.00 |
VW T.V.A. | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 405.00 | 329 100.00 | 48 305.00 | 377 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |