| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539 961.00 | 523 308.00 | 2 016 652.00 | 2 539 961.00 |
AH Fonds commercial | 4 605 439.00 | 886 000.00 | 3 719 439.00 | 4 605 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 374.00 | 291 178.00 | 12 196.00 | 303 374.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 135 459.00 | 2 052 685.00 | 82 773.00 | 2 135 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 479 733.00 | 2 008 104.00 | 471 629.00 | 2 479 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782 607.00 | 5 948 410.00 | 2 834 197.00 | 8 782 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785 572.00 | | 785 572.00 | 785 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 737 678.00 | 11 709 685.00 | 10 027 993.00 | 21 737 678.00 |
BT Marchandises | 3 249 915.00 | 177 903.00 | 3 072 012.00 | 3 249 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491 856.00 | 219 617.00 | 10 272 239.00 | 10 491 856.00 |
BZ Autres créances | 6 365 629.00 | | 6 365 629.00 | 6 365 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 997 512.00 | | 3 997 512.00 | 3 997 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 016.00 | | 482 016.00 | 482 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 597 934.00 | 397 520.00 | 24 200 413.00 | 24 597 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 335 611.00 | 12 107 205.00 | 34 228 406.00 | 46 335 611.00 |
CU Autres participations | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 497 568.00 | 5 497 568.00 | | 5 497 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640 518.00 | 4 640 518.00 | | 4 640 518.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 435 645.00 | 435 645.00 | | 435 645.00 |
DG Autres réserves | 2 906 807.00 | 2 906 807.00 | | 2 906 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 017.00 | 2 600 089.00 | | 1 696 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 096.00 | -904 071.00 | | 1 079 096.00 |
DL TOTAL (I) | 16 255 651.00 | 15 176 555.00 | | 16 255 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 828 375.00 | 609 779.00 | | 828 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 375.00 | 629 779.00 | | 828 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 040.00 | 818 719.00 | | 570 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 209.00 | 6 527 870.00 | | 6 813 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 720.00 | 2 748 366.00 | | 2 848 720.00 |
EA Autres dettes | 6 912 411.00 | 6 055 373.00 | | 6 912 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 144 381.00 | 16 150 328.00 | | 17 144 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 228 406.00 | 31 956 662.00 | | 34 228 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 040 211.00 | 55.00 | 20 040 267.00 | 20 040 211.00 |
FG Production vendue services | 9 217 483.00 | 166 337.00 | 9 383 820.00 | 9 217 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 257 694.00 | 166 392.00 | 29 424 087.00 | 29 257 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 036 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 939 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 288 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 402.00 | |
GE Autres charges | | | 313 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 317 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 694 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 1 100.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 677.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 796.00 | 255 506.00 | | 127 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 191.00 | 256 183.00 | | 128 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 091.00 | -255 083.00 | | -126 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 816.00 | 1 953.00 | | -5 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 526 321.00 | 26 229 109.00 | | 30 526 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 447 225.00 | 27 133 180.00 | | 29 447 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 096.00 | -904 071.00 | | 1 079 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 872 884.00 | | 363 672.00 | 21 872 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 832.00 | 868 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 878.00 | 21 737 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 176.00 | 7 448 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 871.00 | 13 420 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 521 949.00 | | | 7 521 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480 046.00 | | 353 490.00 | 13 480 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 888.00 | | 10 182.00 | 870 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 377 859.00 | 716 690.00 | 270 864.00 | 10 377 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 986.00 | 1 500.00 | | 812 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 564 873.00 | 715 190.00 | 270 864.00 | 9 564 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 779.00 | 305 126.00 | 106 530.00 | 629 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 820 000.00 | 160 000.00 | 94 000.00 | 820 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 693.00 | 149 940.00 | 3 730.00 | 31 693.00 |
6T Sur comptes clients | 264 786.00 | 1 608.00 | 46 777.00 | 264 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116 479.00 | 311 548.00 | 144 507.00 | 1 116 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 258.00 | 616 674.00 | 251 038.00 | 1 746 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616 674.00 | 251 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 813 209.00 | 6 813 209.00 | | 6 813 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 008.00 | 783 008.00 | | 783 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 394.00 | 677 394.00 | | 677 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366 742.00 | 5 366 742.00 | | 5 366 742.00 |
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785 572.00 | | 785 572.00 | 785 572.00 |
UX Autres créances clients | 10 491 856.00 | 10 491 856.00 | | 10 491 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VB T. V. A. | 138 944.00 | 138 944.00 | | 138 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 040.00 | 200 177.00 | 369 863.00 | 570 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 670.00 | 1 545 670.00 | | 1 545 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 679.00 | | | 248 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085 086.00 | 6 085 086.00 | | 6 085 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 016.00 | 482 016.00 | | 482 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 125 164.00 | 17 339 592.00 | 785 572.00 | 18 125 164.00 |
VW T.V.A. | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 144 381.00 | 16 774 518.00 | 369 863.00 | 17 144 381.00 |