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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 554 648.00 | | 554 648.00 | 554 648.00 |
AP Constructions | 6 615 100.00 | 4 862 480.00 | 1 752 620.00 | 6 615 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 085.00 | 8 730.00 | 2 355.00 | 11 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 160.00 | 4 871 210.00 | 2 310 949.00 | 7 182 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BZ Autres créances | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 917.00 | 13 038.00 | 477 879.00 | 490 917.00 |
CF Disponibilités | 4 321 123.00 | | 4 321 123.00 | 4 321 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 464.00 | 13 038.00 | 5 074 426.00 | 5 087 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 621.00 | 4 884 248.00 | 7 385 375.00 | 12 269 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 600.00 | 319 600.00 | | 319 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
DG Autres réserves | 2 161 507.00 | 2 161 507.00 | | 2 161 507.00 |
DH Report à nouveau | 2 509 415.00 | 2 415 708.00 | | 2 509 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 361.00 | 1 132 407.00 | | 1 320 361.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 843.00 | 6 061 182.00 | | 6 342 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048.00 | 9 448.00 | | 1 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 048.00 | 9 448.00 | | 1 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 55.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 553.00 | 561 373.00 | | 574 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 13 100.00 | | 17 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 226.00 | 268 947.00 | | 246 226.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 454.00 | 200 019.00 | | 200 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 485.00 | 1 043 493.00 | | 1 041 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 375.00 | 7 114 123.00 | | 7 385 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 574 553.00 | | | 574 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 985.00 | | 3 175.00 | 7 178 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 182 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 180 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 177 658.00 | | 3 175.00 | 7 177 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 127.00 | 224 084.00 | | 4 647 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 127.00 | 224 084.00 | | 4 647 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 448.00 | 1 048.00 | 9 448.00 | 9 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 448.00 | 14 086.00 | 9 448.00 | 9 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 553.00 | 227 401.00 | 347 152.00 | 574 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 400.00 | 246 400.00 | | 246 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 750.00 | 275 423.00 | 1 326.00 | 276 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 485.00 | 694 333.00 | 347 152.00 | 1 041 485.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |