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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 566.00 | 34 278.00 | 288.00 | 34 566.00 |
AP Constructions | 1 197 987.00 | 1 190 514.00 | 7 473.00 | 1 197 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 604.00 | 574 201.00 | 25 403.00 | 599 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 707.00 | 124 754.00 | 31 953.00 | 156 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 598.00 | 1 923 746.00 | 67 852.00 | 1 991 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 605.00 | 2 674.00 | 169 931.00 | 172 605.00 |
BZ Autres créances | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 660.00 | 2 674.00 | 381 987.00 | 384 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 258.00 | 1 926 420.00 | 449 838.00 | 2 376 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 475.00 | -148 282.00 | | -170 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | -22 193.00 | | 2 118.00 |
DL TOTAL (I) | 61 643.00 | 59 525.00 | | 61 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 236.00 | 85 087.00 | | 79 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 18 260.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 206.00 | 127 350.00 | | 149 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | 110 100.00 | | 108 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 195.00 | 341 438.00 | | 388 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 838.00 | 400 963.00 | | 449 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 308.00 | 333 427.00 | | 384 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 065.00 | 71 491.00 | | 69 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 210.00 | | 290 210.00 | 290 210.00 |
FD Production vendue biens | 981 363.00 | | 981 363.00 | 981 363.00 |
FG Production vendue services | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 901.00 | | 1 340 901.00 | 1 340 901.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 721.00 | 15 297.00 | | 11 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 6 800.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 6 800.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 698.00 | | 4 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 789.00 | 698.00 | | 4 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 196.00 | 6 102.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 660.00 | 1 207 356.00 | | 1 360 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 542.00 | 1 229 549.00 | | 1 358 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | -22 193.00 | | 2 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 766.00 | | 21 988.00 | 1 980 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 157.00 | 1 991 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 228.00 | 34 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 1 954 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 666.00 | | 1 128.00 | 35 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 367.00 | | 20 860.00 | 1 942 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 263.00 | 15 551.00 | 11 068.00 | 1 919 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 375.00 | 1 131.00 | 2 228.00 | 35 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 889.00 | 14 420.00 | 8 840.00 | 1 883 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 510.00 | 164.00 | | 2 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 510.00 | 164.00 | | 2 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510.00 | 164.00 | | 2 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 166 263.00 | | | 166 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 236.00 | 75 349.00 | 3 887.00 | 79 236.00 |
VI Groupe et associés | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 239.00 | 229 520.00 | 2 719.00 | 232 239.00 |
VW T.V.A. | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 195.00 | 384 308.00 | 3 887.00 | 388 195.00 |